由于外围市场大跌，A股市场被拖累回调趋势较大。受此影响，今日2只B级基金触发下折。

2只基金分别为：

只是之前的行情 白酒也不热

定期折算后,分级A的持有人将获得一部分母基金份额。投资者可以直接场内赎回,或是分拆后从二级市场卖出B份额,保留A份额。

2018年8月31日

本次折算基准日为2018年11月7日。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华证保A份额和鹏华证保份额，即分别为20亿份和65亿份（场内加场外之和）。

3．ETF基金份额折算的方法

中海基金管理有限公司

推荐基金

惠祥B的开放期结束后，即本次过渡期的最后一个工作日（即2018年10月8日），不开放本基金的任何交易业务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于惠祥B份额并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，惠祥B份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

也就是到了这个折算净值的阙值范围

问题7：定期折算对各份额持有人的影响

场内唯一一只百亿份额分级基金下折

风险提示：

场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数按相同公式计算：

本次过渡期安排2018年9月10日（含）至2018年9月28日（含）为惠祥B的开放期，在此期间仅开放惠祥B的赎回；

在实施基金份额折算后，惠祥A和惠祥B折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

A：这里举两个下折产品的例子，让大家直接感受下折时“+3%”产品与“+4%”产品在遭遇下折时损失的差异。

折算基准日（T日）母基金不能申购赎回和分拆合并，但母基金和分级A正常交易。T+1日是折算日，母基金依然不能申购赎回和分拆合并，母基金和分级A也暂停交易一天。T+2日是折算完成日，分级A上午停牌一个小时后复牌交易，母基金之前暂停的业务均恢复正常。

具体而言，在拟定《基金份额折算公告》时，基金管理人拟定基金份额折算公告，并提交基金托管人、深圳结算发行人业务部，应在R-6 日前（R 日为权益登记日、折算基准日）。同时公告应包含权益登记日、除权日及折算比例（若折算比例已确定）等内容，并获得托管人确认函与深圳结算发行人业务部意见。

值得注意的是,定折对投资者的风险影响有两种完全相反的影响。

二〇一八年八月三十一日中海中证高铁产业指数分级证券投资基金

对持有高折价高净值分级A份额的投资者来说,定期折算相当于迅速兑现折价,是重大利好。A份额的折价幅度越大,回归到净值的幅度越大;约定收益越高,A份额折算成母基金的比例越高。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配，持有场内基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次惠祥A的基金份额折算基准日与惠祥A赎回开放日为同一个工作日，即2018年9月6日。

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特此公告。

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