4月26日，由希施玛、私募排排网、投资界联合举办的“希施玛杯”2023全国私募实盘大赛首个月度奖正式揭晓。虽然3月份A股市场处于震荡调整状态，主要指数均微跌，但所有参赛策略组表现稳健，实现正收益，多家私募管理人由于出色的投资业绩表现，荣获当月月度奖。

本届大赛根据产品投资策略不同，将参赛产品分为4组：权益组、相对价值&混合策略组、CTA组和期权组；同时，根据产品规模不同，将参赛产品分为大规模组和小规模组，其中期权组除外。

获奖名单显示，2023年3月月度奖由上海利幄私募基金管理有限公司、上海锐耐私募基金管理有限公司、杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)、华睿千和(天津)资产管理有限公司、上海坤望私募基金管理有限公司、北京深高私募基金管理有限公司、珠海巨石资产管理有限公司等旗下的基金产品摘得。

3月参赛产品表现

3月，市场对于国内经济复苏强度产生分歧，叠加海外银行风险事件抑制风险偏好，A股市场延续震荡行情，小幅调整。虽然主要指数表现并不理想，但是ChatGPT、AI等热点题材板块逆势崛起，对整个市场产生虹吸效应，计算机、通信、传媒、电子等行业领涨居前。

商品市场，由于全球避险情绪升高，除贵金属大涨外，多数商品的指数出现不同程度下跌。债券市场方面，流动性合理充裕、信用环境宽松支撑债市情绪好转，中证债券指数集体上涨。

回归到参赛产品来看，受平淡的市场行情影响，3月份，50.64%的参赛产品取得正收益。从各策略组来看，平均收益率方面，表现最好的是权益组，平均收益为0.81%，其次是CTA组，平均收益为0.62%。正收益占比方面，3月份期权组最具优势，71.79%的参赛产品取得正收益，其次是CTA组，正收益占比为56.25%。

下面，让我们一起揭晓哪些机构和产品荣获3月奖项，以及品读各组冠军私募对于今年行情、投资机会的最新分享。

权益组

权益组大资产规模组的3月冠军，由上海利幄私募基金管理有限公司的“利幄弘远1号”摘得。

上海利幄私募基金管理有限公司表示，弱复苏预期中，经济周期寻求支撑，市场主体寻求新的增长点。公司持续看好新成长AI，大模型技术的发展以及其带来的上中下游产业链投资价值。

权益组小资产规模组的3月冠军，由上海锐耐私募基金管理有限公司的“锐耐复利倍增3号”摘得。

上海锐耐私募基金管理有限公司表示，公司产品策略以ETF指数期权构建不同类型套利策略进行打底，叠加构建各类价差合约进行增强收益。最近行情波动率下行，但国际经济形势复杂，欧美指数震荡会影响国内的权益预期和波动，未来国内权益市场波动率会上行。

CTA组

CTA组大资产规模组的3月冠军是杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)的“钧富黄金增强1号”。

杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)表示，公司通过“黄金+”策略实现黄金增强收益：第一是买入黄金期货和期权，通过花费较少的资金可获取黄金上涨的收益；第二是将节省出的资金配置中性资产，以获取更多增强收益。

CTA组小资产规模组的3月冠军是华睿千和(天津)资产管理有限公司的“华睿千和进取3号”。

杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)表示，随着国内金融监管及私募基金相关政策不断加强，国内金融市场加速成熟，权益类市场的交易难度不断增加，这几年资产荒的问题依然没有解决；国内股票市场在去年大幅回落后，今年呈现企稳回升态势，但随着注册制落地，整体市场波动率将会回落；商品市场经历了大半年的震荡行情后，有可能在下半年启动一轮趋势性机会；所以今年国内相对平稳的债券市场受到到很多资金关注，资产配置仍然是大势所趋，下半年可适当增配CTA策略。

相对价值&混合策略组

相对价值&混合策略组大资产规模组的3月冠军，由上海坤望私募基金管理有限公司的“坤望量化选股1号”获得。

杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)表示，今年以来随着经济复苏，A股市场参与者情绪逐步恢复，但是强预期之上有弱现实压制，可能导致后续市场呈现进一步分化和波动。量化类产品高度分散的特征，有助于投资人在保持安全性的基础上，获取到成交换手活跃带来的超额收益，配置价值进一步提升。

相对价值&混合策略组小资产规模组的3月冠军，由北京深高私募基金管理有限公司的“深高金诚3号”获得。

北京深高私募基金管理有限公司表示，今年经济呈现弱复苏，政策上着重于防范系统性风险，宏观经济整体上，下半年好于上半年。在这样的市场环境中，债券市场风险较小，股票市场将呈现结构分化，我们看好困境反转和产业出清后迎来新格局的部分行业，比如半导体、TMT、通用机械、大消费等行业机会。

期权组

期权组的3月冠军获得者是珠海巨石资产管理有限公司的“巨石长虹九号”。

珠海巨石资产管理有限公司表示，今年市场整体会好于去年，二季度在去年经济增速低基数的情况下，市场有望迎来全年的一个阶段热潮，从板块上我们看好三条主线，托底看经济复苏线，高度看数字经济，同时中特估穿插表现。

赛事简介

“希施玛杯”2023全国私募实盘大赛于3月1日正式开赛，赛期持续一年，旨在为私募提供展示舞台，为资金匹配最优管理人。截至目前，共有620只产品、352家私募管理人参赛报名，所有参赛产品管理规模达248.25亿元。3月参赛产品按照参赛策略分类，其中权益组占41.07%，相对价值&混合策略组占33.68%，CTA组占17.70%，期权组占7.56%。

作为大赛主办方，希施玛地处粤港澳大湾区，是一家根植于大数据与金融科技领域，致力于权威经济大数据智能采编、挖掘、存储、分析、处理的国内外知名的数据提供商、软件开发商、金融&经济科技系统解决方案服务商。

希施玛始终将高品质的客户服务、严谨高效的团队协作、精准的市场产品研发作为企业宗旨。经过21年的发展与壮大，其已合作1300家客户，覆盖包括金融机构、专业院校、政府机构、独立研究机构等领域。

围绕私募管理人的痛点和需求，希施玛依托大赛给各奖项准备了丰富的获奖权益，包括资金方资源推介、智能研报服务、品牌宣传等。奖项级别越高，奖励越丰厚，以年度奖为例：

1.获得希施玛智能研报年卡1张；

2.获得红楹金融终端体验账号10个，免费使用1年；

3.价值6万元的财经数据免费体验6个月；

4.有机会获得私募排排网专访资格及线上路演资格；

5.冠军产品进入产品池，经尽调合格者，有机会获得资金对接的机会。

潮涌风劲正扬帆，砥砺前行开新局！“希施玛杯”2023全国私募实盘大赛正火热开赛中，大赛报名截止时间为2023年11月30日，比赛期间可随时报名，欢迎广大有志于检验自身投资水平、希望获得发展助力的私募管理人踊跃报名参与！

证监会、公安部4月30日联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例。

图片来源：证监会网站

证监会市场二部副主任刘云峰在新闻发布会上回答中国证券报记者关于“打击场外配资活动”的问题时表示，减少投资者上当受骗，既需要查处场外配资平台，也需要加强投资者教育，压缩场外配资活动的生存空间。

他强调，下一步，证监会将坚决落实“零容忍”工作要求，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件，切实保护投资者合法权益，全力保障资本市场健康发展。

实现全链条打击

“这些案例中，有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件，为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券期货业务；有的涉嫌采用虚拟盘配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。”刘云峰介绍。

具体来看，十大典型案例中，有六例为股票配资案。

重庆“撮合网”股票配资案中，平台提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。发展代理商招揽配资客户4万余名。2020年1月，重庆市公安机关完成收网抓捕，共取缔配资公司1家、代理商25家，抓获涉案人员153人，对其中52人采取刑事强制措施。

深圳聚牛汇友股票配资案是迄今为止广东省打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。2020年6月，深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动，共捣毁犯罪窝点10处，控制涉案人员50余人，刑拘犯罪嫌疑人17人，涉及配资客户4500余人，涉案交易金额达70亿元，实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条打击。

上海厚成股票配资案中，当事人开发“牛千万”“满仓红”“牛莱策略”“牛领策略”等4个配资分仓系统软件，并通过互联网、电话等方式招揽配资客户，提供配资炒股服务，收取配资保证金9000余万元，涉及配资客户2000余人，赚取交易手续费400余万元，涉嫌非法经营罪。

另外三例股票配资案分别为上海“股融宝”股票配资案、广东“时盛网”股票配资案、安徽昊鑫股票配资案。

图片来源：证监会网站

两部门还对两宗虚拟盘配资案的具体操作手法进行了详细披露。

四川“马上涨”虚拟盘配资案中，当事人通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股，但实际上客户买卖股票委托单并未真正进入沪深证券市场。2020年5月，四川省成都市、重庆市两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙实施统一抓捕，抓获犯罪嫌疑人132人，捣毁犯罪窝点9个，扣押作案电脑150台、手机325部、银行卡1590余张以及大量账本、票据、合同、话术资料等，涉案金额3000余万元，受害人2000余人。

陕西“开门红”虚拟盘配资案中，2019年9月至2020年4月，西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”配资平台，诱导客户注册和充值，以十倍杠杆建仓交易，并收取3‰的建仓费，当交易的股票下跌5%时，业务员会诱骗客户追加投资，下跌7%时，平台会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%投资盈利作为分成。客户在配资平台上所投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户，并未真实流入证券市场，涉嫌股票投资诈骗。截至案发，配资平台共注册623人，涉案金额3900余万元。2020年4月，陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州和苏州等5地市同时开展收网行动，成功控制涉案人员120人，刑拘52人。

另外还有两宗期货配资案，分别为厦门蓝象科技期货配资案、江西氧气科技期货配资案。

图片来源：证监会网站

证监会：持续监测清理场外配资平台

刘云峰指出，2020年，证监会、公安部坚决贯彻党中央关于依法从严打击证券违法活动的决策部署，对场外配资违法活动保持“零容忍”，紧密协作开展专项整治行动，以严打场外配资机构及软件开发商为重点，加大案件查处惩治力度，净化市场生态。

“在各方协同努力下，全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链，有效遏制了场外配资违法活动蔓延。”刘云峰介绍。

刘云峰在回答中国证券报记者关于“对场外配资平台的进一步处理措施”的问题时表示，证监会将持续监测清理场外配资平台，协调有关部门净化网络环境，支持公安机关严厉查处场外配资违法活动。

刘云峰透露，今年5月，证监会将继续组织开展以“警惕团伙作案、勿入证券期货投资圈套”为主题的全国防非宣传月活动，将防范场外配资作为重点宣传内容，通过多种方式、多个渠道集中宣传，提高投资者风险识别和防范能力。

编辑：徐效鸿

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