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2024-01-15 18:44分类:股票知识 阅读:

 

 


 

10月行情收官之际,多家券商2022年11月月度策略及相关投资组合陆续出炉。据不完全统计,截至10月31日,至少已有13家券商披露了11月月度“金股”名单,阳光电源、光峰科技最受券商看好,整体上成长风格个股更受青睐;从基本面表现看,推荐个股中逾六成前三季度净利润同比增长。

 


 

展望后市,券商认为在外部不确定性尚未落地的当下,A股市场高波动性仍存,同时结构性机会也有望增加,医药、高端制造、新能源等板块值得重点把握。

 


 


 

偏爱成长风格与绩优股

 


 


 

截至10月31日,已有13家券商披露了2022年11月月度投资组合,推荐的超过130只A股、港股月度“金股”覆盖了31个申万一级行业中的29个。从整体风格上看,TMT、新能源相关成长风格个股更受青睐。

 


 

从推荐次数看,阳光电源、光峰科技是前述券商11月最看好的个股,均获得了3家券商的联合推荐,涉及券商包括安信证券、中信建投、西部证券、华安证券、国信证券等。终端需求增长或存在有力支撑、组件价格有望下滑等是西部证券看好阳光电源的投资逻辑,国信证券推荐光峰科技的原因包括公司C端业务全年高增可期。

 


 

长飞光纤、紫光国微、复旦微电、星期六、中国电建、中矿资源、金山办公等个股11月均获得两家券商的联合推荐,从行业分布看,这些个股涵盖了通信、电子、传媒、建筑装饰、有色金属、计算机等行业。不仅是A股公司,港股标的中,美团也获得了方正证券和中信建投两家券商的联合推荐。

 


 

11月券商推荐次数居前金股

 

 

数据来源:券商研报

 


 

值得注意的是,11月券商对上市酒企的关注度似乎明显降温,此前连续数月获得券商密集推荐的贵州茅台,此次并未出现在上述13家券商发布的投资组合中,其他白酒标的中也只有泸州老窖获得了西部证券的推荐,此外,啤酒标的重庆啤酒获得中泰证券的推荐。

 


 

从基本面表现看,超过90只被推荐的月度金股2022年前三季度归母净利润较上年同期实现增长,盛路通信、中矿资源、比亚迪、星期六等10余只个股净利润同比增速超100%;从行业分布情况看,11月券商推荐的月度金股较为密集地分布在机械设备、医药生物、电子、电力设备行业中,计算机、国防军工不少标的也获得券商看好。

 


 

13家券商11月金股组合名单

 

 

数据来源:券商研报

 


 


 

把握结构性机会

 


 


 

对于11月A股市场行情走势,不少券商表现出谨慎乐观态度。

 


 

在平安证券看来,目前市场对风险的预期已相对充分,10月A股在筑底阶段迎结构性修复,而随着国内政策预期逐渐明晰,市场结构性机会将增加;不过外部不确定性尚未落地,国内风险偏好大幅回暖需等待更多催化,市场仍将处于高波动状态。

 


 

财通证券同样认为,在外部仍有较多不确定性的当下,A股进入了“收益高、波动大”的阶段,美联储何时结束紧缩依然是全球市场的博弈主线,不过当前市场主要板块和估值具备很高性价比,看好四季度市场整体震荡上行。对投资者而言,需把握免疫外资影响、受益国内复苏和宽松的结构性机会。

 


 

在中国银河证券看来,短期市场的投资价值源于寻找高性价比,当前A股的估值处于近10年的低位区间,展望后市,11月A股将进入筑底企稳的结构性震荡时期。

 


 

从投资布局角度出发,11月哪些方向和板块更加值得关注?

 


 

中国银河证券认为,未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一,投资者策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。具体布局方向上,11月建议战略性布局高端制造、绿色能源、医药等高景气板块。

 


 

西部证券建议投资者聚焦大消费、高端制造、泛能源结构性机会三条主线:大消费方向,当前医药板块已经处于底部区间,可关注生物制药、化学制药、中药板块;高端制造板块关注目前正处于底部弱复苏阶段的通用设备,以及军工和半导体设备;泛能源板块中,考虑冷冬预期叠加欧洲能源危机抬升冬季能源需求,以及新能源板块在景气和业绩层面仍然具备比较优势,可关注储能、海风和油运。

 


 

编辑:王寅

 


 


 


 


 

 


 


 


 

 

 

 

 

7月A股整体震荡整理,截至7月28日收盘,上证指数月内涨2.31%,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.20%。

在剔除上半年上市的新股后,截至7月28日收盘,7月十大牛股中涨幅最大的为金科股份,累计涨幅达108.11%,其中2只牛股涨幅超过100%。金科股份、荣盛发展均为房地产行业牛股。

NO1、金科股份 108.11%

公告显示,公司目前的主营业务为房地产开发与销售。房地产近期利好声音不断,截至7月28日收盘,房地产开发板块7月累计涨幅达15.47%,金科股份7月共录得7个涨停板,累计涨108.11%。

去年以来,金科股份数次传出战投消息,但均未落实,近期长城资管的出现无异于给金科的投资者吃了一颗“定心丸”。金科股份6月30日公告显示,金科股份与中国长城资产管理股份有限公司之全资子公司长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》。长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。

NO2、中央商场 101.16%

中央商场7月共收获7个涨停板,其中7月14日至7月21日连续录得6个涨停板。中央商场7月28日在投资者互动平台表示,公司主营为百货零售业以及商业地产开发业务,除部分纯住宅项目外,房地产业务为公司自建综合体,主要用于新开百货门店。

中央商场近日披露2023年半年度业绩预增公告,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润600万元到900万元,同比增加 22.40%到 83.61%。

NO3、山水比德 92.38%

新型城镇化概念股,山水比德本月有3个交易日收获20%涨停。公开资料显示,山水比德主营业务是园林景观设计业务,主要产品是社区景观、文化旅游、商业空间、市政公共。公司成立于2007年4月,2021年8月在深交所创业板上市。

山水比德近日公告,公司关注到部分媒体和股吧等网络平台,有少数投资者散布鼓励短线爆炒公司股价的言论,公司提醒投资者秉持价值投资理念,切勿追随投机思维,远离极端走势行情,以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。

NO4、星源卓镁 85.58%

汽车零部件板块个股星源卓镁7月有两个交易日录得20%涨停。星源卓镁近期在投资者关系活动记录表中表示,公司客户主要为Sea Link、继峰股份、上汽集团、华域视觉、延锋伟世通等。公司现有主要镁合金压铸产品包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽车中控台骨架、汽车显示系统零部件、新能源汽车动力总成零部件等。

星源卓镁7月28日在投资者互动平台表示,公司产品应用终端涵盖大众品牌车型;但公司未向小鹏和大众飞行汽车提供零部件。

NO5、荣盛发展 79.22%

荣盛发展7月录得8个涨停。资料显示,公司隶属于房地产开发板块,成立于1996年,致力于中等规模城市地产开发,以面向刚需和首次改善性需求的普通商品住宅为主导产品。7月14日晚间,荣盛发展发布2023年半年度业绩预告显示,今年上半年归属上市公司股东的净利润预计盈利1亿-1.3亿元,扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.6亿-2亿元,全面扭亏为盈。

荣盛发展7月23日公告,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干原计划自6月9日起未来3个月内,以自有或自筹资金按照增持价格为不高于1.2元/股、通过二级市场集中竞价方式对公司股票进行增持,增持金额合计不低于7565万元、且不超过1.21亿元。自2023年6月9日至2023年7月23日,本次增持计划时间已过半,由于增持价格条件未满足,本次增持计划尚未实施。

NO6、众泰汽车 62.60%

众泰汽车本月累计上涨62.60%,共收获7个涨停板,资料显示,众泰汽车是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,公司成立于1998年8月,2000年6月在深交所上市。

Wind数据显示,截至7月20日,众泰汽车股东户数为24.7万,较一个月前突增近一倍。对于股价的大幅波动,众泰汽车多次发布异动公告,称除已披露的信息外,目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

NO7、大连热电 59.18%

7月5日至7月13日的7个交易日,大连热电强势七连板。在7月11日召开的重大资产重组媒体说明会上,大连热电表示,受煤价上涨和环保政策调整,该公司面临较大主营业务经营压力,因此将进行重组,战略性退出热电行业,主营业务转变为市场前景良好的新材料行业,以改善公司盈利能力和抗风险能力。根据重组预案,大连热电拟向康辉新材全体股东发行股份,购买其合计持有的康辉新材100%股权,进而实现恒力石化分拆康辉新材重组上市。

大连热电多次发布股票交易风险提示公告称,本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

NO8、国芳集团 56.63%

零售板块个股国芳集团7月共录得4个涨停板。资料显示,公司从事以百货业为主,超市、电器为辅的连锁零售业务。国芳集团上半年预计净利润约1.14亿元-1.28亿元,同比增长171.99%-205.93%。

国芳集团公告提示,近期公司股票交易价格涨幅较大,交易频繁,存在非理性炒作风险;公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。

NO9、锦和商管 56.00%

锦和商管本月共录得4个涨停板。资料显示,公司致力于城市既有物业的改造、运营管理服务。

锦和商管近日多次公告提示,公司主营业务为产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理服务。中长期来看,公司战略定位系深耕上海、北京,辐射长三角核心省会城市,城市更新空间较大。锦和商管称,公司将积极把握机遇,开拓业务。但短期看,目前公司暂不涉及超大特大城市城中村改造。

NO10、东鹏控股 54.64%

截至7月28日收盘,7月的20个交易日里,东鹏控股有16个交易日录得阳线,其中7月7日股价涨停。东鹏控股预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元-4.12亿元,同比增长202.65%-248.3%。

对于业绩增长原因,东鹏控股表示,报告期90%的利润贡献主要来自于经销和直营零售渠道,经营活动产生的现金流量净额超8.31亿元,较上年同期大幅增长。公司深耕零售主战场,中大规格高值产品销售占比提升至29%,新零售线上全域营销势能扩大。

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