投资，首先是想要赚钱的，所有人都这样想；但很多人还只是会买涨而已，涨了就赚钱，跌了就亏钱；部分人还会试着玩点期货，想要跌涨都能赚钱；其实结果就是，我们无论怎么玩，都是在亏钱的，无论你怎么选择。

但有没有想过，虽然都是同一个市场，玩同一样投资，但可能因为资金不一样，就会产生玩法不一样，我们永远可以相信，有些人是确确实实能做到稳赚不亏的。

我们总能有幸遇见百年不遇的洪水，尽管各位年纪不大，百年不遇可以等到好多次，因为基于正态分布或者任何概率分布会涉及到一个策略，全部是经验归纳法的范畴，运用归纳法的正当性永远不可能在理性上被证明，这句话很深刻很深刻很深刻。波普尔的断言只不过是大卫·休谟断言的一个补充而已，最根本的道理就在这里，运用归纳法的正当性在理性上永远是站不住脚的。

许哲：于是我从历史数据中找出汇率失衡的极限忍受范围，这个是演绎法还是归纳法？

这些理论通通称为“不可证伪的理论”。我的观点就是不可证伪的理论全都是耍流氓，没有任何意义，虽然它看上去很厉害，这跟卡尔·萨根的龙其实是一个意思。市面上有很多这样的东西，暗含黄金12宫的变化，走势是天人合一的外在表现，信的人很多，天地大道循环往复的表现，然后就扯一堆古籍出来。不巧的是我研究过古籍，通常说法都是毫无道理，所以不可证明的理论全部都是耍流氓。

不是的，我结合最近外汇市场上最大的事件——瑞郎事件，来给大家介绍一下如何不利用归纳法，利用严格的演绎法进行获得暴利的投机。

它昭示了人类在经验归纳法方面的天然缺陷，并且在现代经济学主要针对凯恩斯主义经济学，所有的那些假设推论运用了多少不可靠的东西，而我们整个社会的体系都建立在一个非常不可靠的纯归纳领域的性质上，这个可能是当今人类社会最深刻的一个矛盾和最危险的事情。

（2）有限风险

技术手段也体现在风险管理上，他表示，技术手段是提高风险管理能力的关键，强调用技术手段实时对所有的头寸及策略执行情况进行自动执行和监测。此外，要定期回顾调整优化内部风控指标，根据策略执行表现的细节、交易成本及保证金的占用情况，可以对标的的配置提出进一步要求来降低波动率。不断更迭策略，同时也是对风险管理的不断更迭。

而反套恰恰因为戴着“套利”的面具，往往会麻痹交易者。

购买对冲基金需要注意什么

现时，对冲基金常用的投资策略多达20多种，其手法可以分为以下五种：

我能找到的还算靠谱的历史价格我全把它进行了回测，你们也不用把它跟市面上的任何交易系统进行对比，因为如果回测的话没有人可以比它做得好，就像利用凯利公式，没有任何一个资金分配方案可以超过凯利公式一样，运筹学里面的线性规划是可以在数学上严格证明最好的一种资源分配方式。对于这类资金我们有个术语叫“单调上涨”，它很单调，当初我用这个东西做出来的模型就是这样的。这个表格的变化主要在于它的上限一直在被突破，就是把市面上所有的可证伪的技术指标进行信息规划。按照资金的规模，我没有使用凯利公司这个系统，为什么？因为我回测的时候使用凯利公式的话，资金后来突破了软件能够承受的上限。

由于一般共同基金规定不能卖空，对冲基金的创始目的为藉由作空对冲市场下跌风险。但演变至今，对冲基金的操作模式已与其立意大相雷霆，反而是以追求最大报酬为目的，多采用卖空的手段与衍生性金融产品进行交易以增加而非减少风险。

我利用了一个神经元网络的算法，这个算法在理论上可以逼近任意一个函数，什么意思？如果某一样东西是由变量ABCD引起的话，那ABCD的关系怎么存在，我不需要知道实际的方法，我只要把它扔到算法里面去，我就可以获得函数。

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