风电加光伏概念股(沙漠光伏概念股)

2023-04-25 02:42分类：K线图阅读：

智通财经APP获悉，7月19日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。中信证券认为，新旧能源转换依旧是最核心的业绩超预期线索，欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增，拉动国内产业链需求，硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂，推动风电上半年招标超预期并可能延续，光伏风电景气度持续超预期。

今年以来，风电光伏利好不断。7月15日，国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，发布2022年第一批补贴资金。文件指出，2022年度预算第1次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399 .37亿元，其中，风力发电105.18亿元、太阳能发电 260.67亿元。

根据年初的财政预算，我国今年大概要向可再生能源发放3600亿的补贴，目前已经发放了大约40%，剩下的60%、大概2200亿估计也会在年内全部发放。新能源补贴的持续发放将持续利好新能源运营商以及上游光伏风电等产业链。

随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识，以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来，我国能源绿色转型积极发展。

中信证券指出，目前风电项目经济性好，加之央企国企装机目标约束，预计今年风电装机量可达50GW-60GW，其中大部分装机将在今年下半年进行。海外市场，欧洲海上风电利好政策频发，欧盟四国(丹麦、荷兰、德国、比利时)规划至2050年海上风电装机达到150GW、英国规划容量共3.2GW项目于2022年并网，预计2022年欧洲海风装机量有望达到4GW-4.5GW，下半年风电将迎来国内外需求共振。

光伏方面，全球加快推进清洁能源转型，光伏市场延续高增长，尤其是欧洲和国内分布式市场装机需求加速放量。2022年在产业链价格上涨的背景下，国内分布式光伏装机增长亮眼，随着2023年起供应链紧张格局有望缓解，成本加速回落，集中式装机有望迎来复苏，预计2022-2023年国内光伏装机将达75GW-110GW左右。

中信证券认为，2022年上半年光伏招中标量同比大幅增长，光伏产业链景气度持续提升。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升，继续看好光伏产业链一体化，以及组件和逆变器环节的龙头企业。风电方面，风光大基地项目和海上风电项目持续推进，叠加风机大型化降本趋势，风电项目经济性持续提升。

中泰证券认为，光伏产业链价格在供需双重作用下涨至高位，国内及海外分布式市场对价格接受度较强，推动行业景气度持续旺盛;光伏项目具备较强的价格需求弹性，后续随着Q4多晶硅产出放量，短期看产业链成本下行有望推高行业装机预期，中长期持续看好全球减碳趋势下光伏行业景气度，可重点关注3条主线：1、光储蓬勃发展的高景气赛道：派能科技、昱能科技、禾迈股份、阳光电源、固德威、德业股份、锦浪科技；2、盈利窗口期延长及竞争壁垒加强的上游环节：大全能源、通威股份、协鑫科技、上机数控，TCL中环；3、一体化企业及电池技术推进环节：隆基绿能、天合光能、晶科能源、迈为股份、爱旭股份，钧达股份等。

风电方面，政策加持下中长期看风电新增装机量将保持快速增长，短期看成本预期下降，预计上游零部件企业出货有望在下半年快速释放，业绩环比改善。建议重点关注东方电缆、新强联、大金重工、天顺风能、恒润股份、明阳智能、金风科技等。

相关概念股：

阳光电源(300274.SZ)：一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品为光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。

晶澳科技(002459.SZ)：主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，还有太阳能光伏电站的开发、建设、运营等一系列业务。公司单晶及多晶太阳能电池的转换效率和组件输出功率在全球光伏产品制造领域保持着领先的水平。

大金重工(002487.SZ)：公司主营业务为风力发电设备制造。公司主要产品是常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。

天顺风能(002531.SZ)：公司主要从事风塔及零部件的生产和销售，风电叶片及模具的生产和销售，风电场项目的开发投资、建设和运营业务。

（原标题：国务院大消息，鼓励更多这类基金发行上市！REITs上市以来平均涨近15%，主力+北上资金共同加仓的风电光伏股仅13只）

近5日，仅13只风电与光伏股获主力资金与北上资金同时加仓。

推动基础设施领域REITs健康发展

昨日，国务院办公厅印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。意见中强调，推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展。进一步提高推荐、审核效率，鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市。

意见中提到，建立健全扩募机制，探索建立多层次基础设施REITs市场。国有企业发行基础设施REITs涉及国有产权非公开协议转让的，按规定报同级国有资产监督管理机构批准。研究推进REITs相关立法工作。所有拟发行基础设施REITs的项目均应符合国家重大战略、发展规划、产业政策、投资管理法规等相关要求，保障项目质量，防范市场风险。

自2021年5月17日首批9只产品获批开始，公募REITs试点落地距今已有一年时间，目前11家基金公司旗下12只公募REITs已陆续上市，募资规模达到458.12亿元。

证券时报·数据宝统计，12只公募REITs上市以来普遍表现较好，平均上涨14.25%，跑赢同期股票市场，其中富国首创水务REIT累计涨幅超过35%居于首位。

新能源板块集体上涨

上月底开始，A股市场呈震荡向上走势，多个新能源概念领跑市场。近一周以来，风电概念指数上涨6.68%，充电桩指数上涨5.99%，光伏指数上涨5.71%。

数据宝统计，风电成为近5日主力资金净流入最高的板块，合计净买入15.29亿元，天顺风能、大金重工、三峡能源等6股获主力资金净买入1亿元以上。

消息面上来看，日前欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。

今年以来，国内新能源发电装机容量持续增长。国家能源局数据显示，截至4月底，全国发电装机容量约24.1亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.7%，太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%。

风电、光伏均迎利好

风电、光伏细分板块均迎来利好。根据金风科技在调研时透露的数据，2022年1-3月，公司统计国内公开招标市场新增招标量24.7GW，比去年同期增长了74%。按市场分类，陆上新增招标容量19.3GW，海上新增招标容量5.4GW。

光伏板块方面，欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW，并将逐步推行屋顶光伏强制安装，2029 年新建居民建筑需强制安装光伏屋顶。未来欧盟光伏装机规模有望维持高速增长态势，将有效提振我国光伏组件出口，欧洲已成为中国组件第一大出口市场，一季度进口中国组件产品达16.7GW，去年同期为6.8GW，同比增长145%。

中信证券研报认为，光伏方面，4月份组件与逆变器对外出口维持高增长，硅料供应环比改善结束价格连涨态势，行业下游需求与盈利状况将迎来改善。风电方面，1-4月招标持续超预期，且招标价格逐步企稳，反映行业景气度持续向好，预计2022年风电招标将明显增长。

主力资金加仓13只风电光伏股

数据宝统计，A股市场中13只光伏、风电股近5个交易日获主力资金净流入超亿元，隆基绿能、阳光电源、通威股份净流入居前，分别净买入5.23亿元、3.52亿元、3.13亿元。

行情上来看，风电、光伏概念股近5日平均上涨5.67%，明显跑赢大盘，德力股份、联泓新科、科士达等5股均有20%以上的涨幅。

北上资金近期亦对光伏、风电概念股进行加仓，合计净买入4431.09万股。北上资金与主力资金同时加仓的概念股相对稀缺，仅13股近5日获两大资金同时加仓，以区间成交均价粗略计算，通威股份、隆基绿能、三峡能源获两大资金净买入均在1亿元以上。

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公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。
1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以应用在旧光伏电站的升级改造；同时作为消耗品，如果按照寿命5年计算，在光伏产品寿命范围内，1GW可以实现3亿的价值量。

2、海利得目前已经签订沙特订单，（三家竞争，公司寿命至少两年，预计五年，其他的几个月就发黄变脆）已经完成0-1，受到中东地区的热议，据最新了解，后续订单情况很乐观，1-100进行时。
国内方面，近期与正泰电器达成合作，正泰是国内沙漠光伏电站领域的头部企业，库布其310MW沙光互补电站入选联合国“可持续土壤治理”方案。该项目集防沙、种草、养殖、发电于一体。公司与正泰合作完成第一个项目后，1-100的拓展将快速展开，巨大的经济效益，业主没有理由不选择。
原理上反射膜是用于双玻组件，双玻组件电站放量，对反射膜的需求爆发点即将来临。

3、按计算器的话，国内3月6日何立峰表示将在沙漠戈壁部署450GW风光设备，比原来市场预期的400GW更高， 225GW沙漠光伏（450GW风光设备各一半，五年完成），1GW首次投资1亿，寿命五年，光伏寿命15年，全寿命周期3亿。不考虑更换，五年内实现收入225亿，国外假设同量，则是450亿，净利润30%，市占率50%。参考双星新材的净利率，再考虑公司的独家性30%并不高。则可以实现70亿利润，每年14亿。按照20pe的话给280亿。

4、海利得传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。2022年券商预期利润7亿，目前满负荷生产，随着越南工厂产能进一步释放，同时更大的规避反倾销税，利润有望达到8-10亿级。原有主业的pe只有个位数，处于历史最低位。

5、大盘暴跌，光伏板块很强，而沙漠光伏概念股亿利洁能逆大盘历史新高，成为光伏赛道最强细分。海利得作为光伏治沙的最大弹性标的，竟然是大幅下跌的，原有业务70亿估值本就低估，反射膜黑科技提供4倍弹性，这个时点是安全性和弹性的最优解。

周末出了个新题材：沙漠光伏。根据“炒新不炒旧”原则，下周得引起高度重视！

沙漠光伏

消息：
我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地项目有序开工
财联社10月30日电，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

重点关注：

珈伟新能：沙漠光伏，快充+锂电+储能+业绩

符合KDJ+MACD战法

亿利洁能：沙漠光伏！

macd走势不好，预计下周加速就是跑路的时候

另外，换电概念受政策支持，13市试验推广。周五出现预期差，估计下周爆发。持续重点关注！

友讯达：龙头。换电+物联网 +芯片 +在加拿大设子公司+业绩增长

展鹏科技：换电，快速涨停助攻