1、今日行情总结

今天房地产相关板块全面爆发，特别是房地产产业链，水泥、钢材、建材、银行、家居都出现了爆发潮，这实际上是对周末全国主要一线城市放开限购的一个重要认定，毕竟放开限购的速度确实超预期了，房地产的恢复就有很大的预期了，所以房地产方向必须看多。

同时受益于房地产复苏的利好刺激，资金开始预期消费的复苏，所以今天白酒板块爆发，酱香型的瑞幸咖啡确实牛，带动白酒板块冲天。

港股在房地产的利好预期下，外资也勇敢开始做多并且净流入，因此就出现了港股的暴涨潮，恒生科技指数已经开始有了明显的右侧趋势了

总体上看今天市场主要是房地产带动的行业板块的利好，很多人看好房地产开发板块走跌，就以为房地产板块就只有开发商，实际上房地产开发板块是全面性的，真正利好的是相关产业链。

目前水泥价格已经跌到了2016年了，已经处于价格低位了，还记得2016年水泥价格暴跌后，2017年开始水泥价格就持续高涨了，这就是周期性，不可能一个方向永远低价的，只要价格暴跌到一定低位，相关行业必然会被严重影响，必然刺激政策开始复苏，那么现在的房地产复苏就是刺激水泥价格触底走高，因此看好水泥价格走高，毕竟房地产复苏后，房地产的开工建设量将会爆发性的增长，因此看好水泥股

海螺水泥：作为一个全国性的水泥企业龙头，出口量也是巨大，上半年业绩走高，毛利提升，后续将会持续做出龙头效应；

冀东水泥：北方最大的水泥厂，冀东水泥主要的投资逻辑就是北方暴雨后的重建预期，然后靠近北京和天津，房地产复苏利好大；

华新水泥：广东省最大的水泥厂，广州和深圳两大一线城市房地产复苏，利好很明显。

目前钢材的整体价格已经回到2019年初的价格，实际上每一轮房地产复苏都会带动钢材价格的暴涨，毕竟房地产上的用钢量是超乎想象的多，特别是螺纹钢，当然汽车制造业的钢材使用量也是非常大。目前房地产已经确定性复苏了，同时8月专项债的超预期的发放，基建的复苏带动钢材使用量的激增，因此后续钢价必然会回升，钢铁周期股必然回升。重点关注几个炼钢企业：

宝钢股份：全国最大的钢铁企业，钢铁产品布局最为广泛，因此扛周期能力也是最强，盈利稳定，受益房地产的复苏也是非常，而且地处上海，更容易受到一线城市房地产复苏的利好；

首钢股份：是位于北京市的一个大型钢铁厂，目前处于亏损状态，说明钢价暴跌已经处于周期底部了，首钢会受益于北京的城改和房地产的复苏；

中国银河证券的《如何理解近期地产政策加速松绑及其影响？》已经深刻剖析了房地产复苏对相关板块的利好方向，其中对于建筑材料行业，地产放松政策出台后第一个交易日，建筑材料行业四次出现上涨，三次出现下跌。拉长时间维度来看，政策出台后二十个交易日内，建筑材料行业全部录得正收益率，其中 2008 年 10 月建筑材料行业涨幅达 33%。可以判断，地产政策放松对于建筑材料行业有显著的提振效果。因此关注建材的机会。

推荐消费建材的配置顺序为：1）估值方面：五金/涂料/瓷砖（利率敏感）>玻璃（领先销售）>管材（销售）>防水与减水剂（新开工）>石膏板（竣工）；2）业绩方面：玻璃（领先销售）>管材/瓷砖/涂料（销售）>防水与减水剂（新开工）>五金/石膏板（竣工）。重点推荐北新建材、伟星新材、东方雨虹、兔宝宝、三棵树：

北新建材：北新建材是我国石膏板龙头企业，22 年国内石膏板行业市占率超过 60%；

伟星新材：毛利率较好改善，新业务获市场认；

东方雨虹：多元化优势下公司龙头地位稳固且市占率有望加速提；

三棵树：公司国产涂料龙头地位稳固；

中概互联网目前持续反弹中，中概股的走势越发的明确和稳定了。目前中概的讨论明显没有之前的那样多了，这也是一个底部的特征，中概股目前中报来看，清一色的不错，中概股的业绩是么有任何问题的，唯一有问题的就是股价没有兑现，一旦股价兑现，那么中概股的投资收益就是爆发性的。继续买入中概互联网ETF，虽然今年拼多多等后发力很牛，但是拼多多毕竟只代表着中低端消费，随着经济的复苏，代表中高端消费的京东和天猫必然会回归的，因此继续买入中概ETF比较稳妥。

财联社9月4日讯（编辑 胡家荣）受益于近日“认房不认贷”政策逐步落地，房地产股集体走强。融创中国(01918.HK)、新城发展(01030.HK)、越秀地产(00123.HK)、绿城中国(03900.HK)、越秀地产(00123.HK)分别上涨17.02%、13.07%、10.49%、9.01%。

消息方面，继广州、深圳之后，9月1日，北京、上海也先后宣布执行“认房不认贷”政策。除了四大一线城市外，目前已经有厦门、中山、佛山、江门、惠州、东莞、武汉、鄂州、成都、重庆、苏州等多地提出实施“认房不认贷”政策。其他二线和三四线城市或将全面跟进。

不过更为值得关注的是，“认房不认贷”政策在一线城市的落地，机构指出可能将使这一政策成为全国各地的标准配置，有利于“卖一买一”刚性改善型需求的释放。

“认房不认贷”政策对于购房者影响多大？

根据中金地产组统计，在本轮“认房不认贷”实施之前，32个超高/高能级城市中有16个城市仍实行“认房认贷”的政策，即对“无房有贷款记录”家庭执行的最低首付比例高于其对“无房无贷款记录”家庭的标准，如果16城全部改为“认房不认贷”，则“无房有贷款记录”家庭的首付比例下调空间为普通住宅14个百分点、非普通住宅19个百分点。

其次是下调“首付比例下限”。本次政策将各地首套房首付比下限调整为20%，二套房首付比下限统一为30%，而之前政策是“限购城市”首套和二套房的首付比下限为30%和40%，“非限购城市”才可享受首套和二套房首付比20%和30%的下限。

机构如何评价这一政策？

中金公司指出，降首付比、降利率稳地产力度和速度部分超出市场预期。降首付比主要是释放合理需求，初步预计“认房不认贷”和下调“首付比例下限”可能将提升未来数月销售增速6.5ppt，也会温和提升房地产开发投资。

德邦证券表示，首套房“认房不认贷”、首付比例降低以及存量房贷利率等政策相继落地，政策组合拳将刺激政策落到实处，有利于强化市场预期，提升市场信心，市场或可以快速的看到二手房、新房的销售企稳回升，进而带动地产链需求回暖。

中信证券指出，房地产需求侧的政策加速落地，各项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。

本文源自财联社 胡家荣

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