很多新手投资朋友都是凭着一时喜好和对赚钱的欲望做单，投资运气占很大的成分，但运气不可能永远陪着你。做投资最重要的两点：一是要懂得分析市场的一个行情；二是要懂得控制风险，作为一个投资者要有着良好的心态及正确的投资观念；积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患；面对剧烈波动的市场行情，我们要把握住每一个时机，把握住了机会也就等于把握住了明天！

现在的期货市场形势很是不错，很多投资朋友都选择炒期货，但是却苦于不了解，那么，作为投资期货的非专业人士，如何能快速看懂大盘呢？

投资六大盈利技巧

1、看力度：期货产品价格连续的拉升或下跌，走势大变；但在未突破关键点位之前的火箭或瀑布，往往力度有限，高空低多正当时。

2、看多空：不管你是做多，还是做空，期货产品都要盯住当天的最高点和最低点，如果每天的高低点（不论哪个）超过了昨日的最高或最低点，意味着行情有变，也就是较为简单地判断多空之分。

3、看技术：懂图形的每天看看日K线处于何种型态，做出与昨日K线的对比分析。主要盯住压力位和支撑位的变化，没变不去管它，有变则顺势调整操作思路。

4、看振幅：振幅在昨日的高低点之内，行情无忧，但当缩小到无心盯盘时，往往是变盘前奏，要特加留意；当天的高低点都超过了昨日的高低点，振幅加大，就要盯住重要支撑位于阻力位的突破，没有还是区间震荡，但有操作空间。

5、看原则：盯盘玩的是短线，虽多空都有机会。但头脑中要有行情的总体趋势判断！

想要在期货投资市场纵横驰骋，展现你的飒爽英姿。除了充分提升自己的交易技巧之外，我们还需要修炼出处事不惊的强大内心，保持平静专注的心境。今日为您整理了一些成功者们修炼心态的要诀，希望能为投资者提升交易水平有所帮助。

期货投资获利必备的五大心态要诀

1、盈利与否并不是靠一次交易评判。

只要能学会保住本金，自然就会有机会赚钱。俗语有言，留得青山在不愁没柴烧，在投资当中只要保住本金、保持合理自信、保持良好心态，坚持稳健合理的操作，那么投资成功只是时间上的问题。在期货市场中一定要牢记三个第一：安全第一、保本第一、生存第一。

2、戒掉贪婪、摒弃臆测、放下幻想，始终保持一颗平常心。

贪婪，得寸进尺罔顾规律，是投资的大忌；对市场运行趋势要有逻辑分析和规律常态分析以及市场心理分析的依据，而不是赌博或猜测；对行情、对操作、对盈利方面不要具有太多幻想，因市场是非常现实的，异想天开很容易就被打脸；赚多赚少要保持平常心态，特别是学习阶段中。

3、切勿急功近利，要远见卓识而志在必得。

欲速则不达的道理家喻户晓，若妄图一夜暴富赚快钱，若迷恋以小搏大不断加杠杆交易，这种投资观念在入门时就是错误的。期货市场是成熟的国际市场，期货的价格走势有其合乎常理的规律可循，与赌博中依靠运气的“押大小”可谓大相径庭。因此投资的眼光要看远一点、目标明确一点、基础扎实一点，一步一个脚印去积累学习中的经验，积累足够了，成功自然是水到渠成、顺理成章的事情。

4、心情不好、状态不佳就不要看盘，回归日常生活调节自我。

人都会有喜怒哀乐，人的情绪将会影响状态，也会影响到行为。所以在心情不良好时就需要立即自我调节，或者干脆休息停止操作，以免增加失误导致恶性循环。

平掉所有仓位，完全抛开盘面，回到现实生活中，做点自己喜欢的事情，比如听听音乐，看看书，或者晒晒太阳，到大自然里散散步，都是不错的选项。纠缠于过去的错误，或者不断的自我埋怨，总是垂头丧气实在没有必要。

本文源自环球外汇网

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知与行：常听说，做期货“知易行难”。但我认为，当“知”的问题解决了，“行”就不是问题。“知”可以理解为盈利模式，有了盈利模式，严格执行，做到“知行合一”，自然就可以做到长期持续盈利。因此，“知易行难”常是认识的误区，当你发现“行难”时，其实是“知”的问题没彻底解决。

看对与做：看不懂的行情，错过了不要后悔，做上了也不要得意，看得懂的大机会，没重仓的话需要深刻反思！

过人之处：每年翻几倍的期货高手，过人之处不是分析的正确率，而是灵活运用杠杆的能力，该重仓时绝不手软，该砍仓时绝不拖延！

爆发力：通过对国内一些期货高人（赚过几个亿）的成功故事的了解，有这样的感悟：期货要获得暴利，必须在一两波大行情中不断加仓，在拐点之前陆续减仓。因此，期货投机生涯不是一般的匀速长跑，而是需要有瞬间爆发力的变速跑。

再谈套利：国内期市的套利，无非就两种：跨品种和跨期。跨品种的价差主要由相对供需决定，研究基本面是凑效的，跨期价差由供需和资金面共同决定，有时资金面占很大权重，这类套利需要老练的交易技巧。因此，如果对供需基本面很了解，又不想跟资金博弈，更适合做跨品种套利。

规模收益递减：做期货资产管理，随着资金规模增加，收益率往往会下降，因为有些策略已受流动性限制，做不上量。如果要追求较高的收益率，资金规模宜控制在千万级别。个人认为，单单国内期货市场，运作几个亿是比较好玩的，当超过10个亿，头寸配置就会有所顾忌，头寸大了会担心引来对手的围剿。

抓大行情：供需决定价格，当商品的供需基本平衡，无论你研究多么精细，都是震荡行情，逼着你或高抛或低吸或高抛低吸，供需严重失衡时，必出大行情，此时你只需抓住供需的大矛盾，重仓持有几个月甚至一两年，必有质的飞跃。因此，在期货生涯里，重点是抓大行情。供需基本平衡的行情，其实是很费研究精力的，结果常事倍功半。

再谈心态：心态好坏不是盈利与否的必要条件，但好的心态是成为顶级高手的必要条件！

PK：无大方向时，PK的是交易技巧，有大方向时，PK的是对基本面的理解。前者不断赚小钱，波动小，后者可获暴利，但波动大。

大亏原因：期货上大亏的，往往是两种情况：1、根本没做好亏损的准备，接受不了任何亏损，2，太固执，认为这次自己肯定是对的，结果会为自己的分析买单。这些都属于投资理念范畴的问题，想明白了就豁然开朗。当你为了你的观点付出了百万、千万甚至几个亿的学费时，你会发现相对于输赢，你的分析一点都不重要！

期货如开车：1、自己的观点，如导航仪，可参考，但不能全信。2、加仓，如油门，路况好时可踩。3、减仓，如刹车，路况不好，务必刹车。4、止损，如汽车的安全气囊，不能因为有了它而瞎开车。5、品种切换，如选择车道，当然挑快的开。6、逆势，如高速路逆行，十有八九会撞车。7，交易所，就是收费亭！

确定性与盈亏比：任何投资决策都必须考虑确定性与盈亏比，保守者追求高确定性，激进者追求高的盈亏比。在非杠杆的股票市场中，我是追求高的盈亏比，而在用杠杆的期货市场里，我更偏好高确定性的机会，例如套利，1%的盈利空间用5倍杠杆就可获得5%收益，何乐而不为？因此，对我而言，确定性是第一原则！

串联还是并联：从物理学角度看，串联系统比并联系统稳定性差。串联系统如果某个环节出问题，整个系统将失灵，并联系统如果某个分支出问题，系统照样可运行。期货交易系统也一样，每次重仓操作一个品种，长此以往总有一天会出事。如果你是多品种多策略多周期的并联系统，其稳定性会大大提高。

赛马：资金管理如同田忌赛马，机会好时下大注，机会一般时下小注。

论势：供需决定中长期趋势，供需越失衡，趋势越凌厉，顺势者昌，逆势者损。无势造势=没事找事，常会搬起石头砸自己的脚。

尊重对手：多空双方大论战，其实挺好，互相指出对方的风险点，当你觉得这些风险点不是大问题的时候，就可以踏实下单并持有了。盲目看多、盲目看空，对对手提出的风险点视而不见，是很不可取的，有时会遭遇滑铁卢。期货圈子小，多空双方有时都是熟人、朋友，因此，尊重对手是俺做交易的基本原则。

理念：如果立志搞几十年期货投资，那么短期的输输赢赢都将成为期海生涯的一朵朵浪花，带你实现梦想的唯一是有正确的理念！

投机：每个成熟的期货交易者都有自己的一套系统，如果违反了这套系统的原则做交易，就是投机！

别忽悠：做期货，想忽悠一帮人和自己同方向做，其实挺危险的，这帮人可能半路撤退，把你踩了。更可怕的是，你做的方向不是基本面的方面，而一帮人跟你一起同方向猛冲，一旦对手靠基本面与你反着做，此时砍出来必然损失惨重。我的理念，就是沿着我认可的基本面方向做，不管别人是多是空！

“傻”逼：逼不逼仓，取决于期现价差，一般不取决于多头的资金实力，也不取决于空头的交货实力。违背期现价差的多逼空或是空逼多，都是“傻”逼。

人性：供需决定价格，利益驱动供需，人为利益所动，研究供需规律其实就是研究人性！

想象：要相信自己的想象，人缺乏想象，将无法重仓！

孰重孰轻：玩股票，选股比择时重要，玩期货，选品种比交易技巧重要。

规律：供需决定价格，政策干预会扭曲价格，政策被拿掉的预期会迅速纠正价格。这就是经济运行的规律。

蜘蛛：套利者，有时挺像一只蜘蛛，织了一张网，然后在旁边耐心等候猎物的到来。

啄木鸟：玩期货，要有啄木鸟精神，在有虫的地方不断地啄。

三重身份：玩期货，要把自己设想成三种人，开平仓，要像数学家一样严谨，砍仓，要像军人一样果断，调仓，要像画家一样挥洒自如。

科学与艺术：投资既是一门科学，又是一门艺术。过份强调前者，往往走了量化交易之路，过份强调后者，常常做单很随意。而我选择走中间道路，开平仓用一套接近量化的原则来评估，持仓多大及如何调整仓位则有一定的艺术性。

规矩：投资者与基金经理的关系，有点像乘客与出租车司机的关系，乘客希望又快又稳又舒适地抵达目的地，司机则更多的考虑安全问题，红灯停绿灯行，遇摄像头减速，遇突发事情刹车。其实，基金经理就是在一定风控约束下力争做到稳步前行（无规矩不成方圆），而不是跑得越快越好，一个飙车的司机总让人提心吊胆。

Big Money：期货界赚大钱的有两种人：1、抓住几次大行情并重仓之，2、无论什么市况靠交易技巧每日（每周）不断赚小钱的。前者擅长战略，对长远看法比较有洞察力，不过遇小行情会略输钱，后者擅长战术，但常会错过大行情，长期看赚钱也不少。这两种高手都很值得学习。

我的理想：没大行情时，简单模式反复做，不断赚小钱，做到稳定盈利，有大行情时争取抓住一两个，实现量变到质变。

明星与寿星：时势造英雄，一波大行情，总会出现几个明星，没有什么行情也能稳定盈利的，常是寿星。很多人都有明星梦想，但能实现梦想的没几人。国内很多高人，大多数是明星晋级寿星。不管路径如何，寿星是多数成功者的最终选择。

对冲：对冲的两个层面：1、合约之间的对冲，2、套利组合之间的对冲。想到第二层面的一般都是高手。

投资如行医：基金经理的工作和老中医很像：1、都是经验活，积累就是财富，越老越值钱，2、投资组合如配药，几味药必须互补兼部分对冲，3、药方需要不定期根据病情作适当调整。4、服药需要时间，持有需要耐心。5、不宜激进，适合走中庸之道。

莫错过：小机会大做，往往出错，大机会小做，常常错过。前者可纠正，后者可能悔一生。

抓住大行情：对于做期货交易的人来说，一个品种泡了十年八年，重要的不在于你时时刻刻都研究很细致、跟踪很紧密，而在于大行情那段机会是否抓住了。

老成与单纯：做铜的牛人都显得老成，对世界经济周期了如指掌，从二战后美国快速发展到97年亚洲金融危机再到雷曼兄弟倒下，都能给你娓娓道来，不像半个陶冬，就像半个谢国忠。做农产品的，就显得比较单纯，毕竟靠天吃饭，大灾年做多，大丰收年做空，正常年份套套利。总之，该复杂的复杂，该简单的简单。

谁办：某高人说，对三大期交所的评价，以前有这么个说法：上期所是官办的，大商所是民办的，郑商所是匪办的。

不要大赔：一个老期货说，炒期货无非就这几个结果，大赚、小赚、小赔。只要你能做到大赔，离成功就不远了。

鱼身：一波行情，不管大小，主要吃鱼身，少啃鱼尾，盈利曲线一定很漂亮。一个组合中的每个策略都主要吃鱼身，整体收益率曲线一定会很漂亮，回撤小、持续稳健增长。市场中，经验丰富的老手，常常只做鱼身行情，不愧是精明的交易者。

少亏钱：巴菲特说，投资有两个原则，一是不要亏损，二是记住第一条原则。应用于期货，可以改为，第一原则是要少亏钱，也就是说要控制好回撤。只有把回撤控制好了，才有资本实现复利增长。大赚大赔，如竹篮打水，一场空。

中庸：收益曲线要稳定增长，其实是选择了走中庸之路，必然要求你策略要分散，周期要短中长相结合，对冲要多样化，开平仓要分批执行，止损要坚决，止盈要左侧右侧相结合。

风险收益比与仓位：期货价格不易预测，但风险收益比还是比较好评估的。无论用基本面或技术面方法。因此，工作的重心宜放在评估风险收益比上，风险收益比越划算，仓位越高。单纯预测价格，会陷入主观臆测，容易忽视了风险，所以必须时刻权衡潜在收益与潜在风险。

约束：约束自己驰骋的欲望，一步一个脚印往前走，才可能实现复利增长。

稳健：经历过小资金的爆仓，实现过中资金一年十倍的辉煌，操盘过大资金的稳定增长，风风雨雨，酸甜苦辣。今天，我坚定不移走稳健成长之路，追求每年30-50%的收益率，坚信复利就是暴利。

浮盈加仓：“浮盈加仓”四字听起来总让人很兴奋，其实它成就过很多牛人，也毁过很多人。浮盈，其实是右侧交易者的加仓原则，但绝不是基本面派的加仓理由，如果有太多浮盈后，说明价格已朝你预测方向走了一大截，此时收益风险比已大幅下降，按此标准是不宜加仓的，反而应该减仓。

独立思考：玩期货，独立思考最重要，其他人的观点，我们只需要睁只眼闭只眼。

找原因：输了钱，不要认为是心态不好，也不要怪市况糟糕，原因肯定出在自身——因为是你自己决定下的单！从自己的理念、方法找原因，才会有进步。

主人与狗：基本面是主人，价格是小狗，小狗总是跟着主人走，虽然偶然到草丛中撒泡尿。

墙头草：期货行情，和银行信贷部一样，从来都不是雪中送炭的，而是要么锦上添花，要么落井下石！

靠什么赚钱：重仓做短线，是靠胆识和仓位赚钱，轻仓做长线，是靠时间和远见赚钱。

朋友：时间，是好头寸最好的朋友.

期货之路：做期货，前三年主要是学会不亏或少亏，三年后学会怎么持续盈利，五年后学着寻找哪些机会可重仓，十年后思考期货值得做一辈子吗？

“免死”金牌：那天跟朋友在青岛聊天，他提到散户牺牲的快，我给了他两个傻瓜式的“免死”金牌，可以给客户强调：1、永远不要逆30天均线，2、任何策略不得输总资金的2%以上，3、谈止盈：持有盈利头寸，要像和尚撞钟一样，过一天是一天。

快与慢：个人玩期货，大部分人都想赚快钱，一上路，借助杠杆的威力猛踩油门，能开200KM就不会开100KM，而管理期货基金，则很像自行车慢骑比赛，要慢，要稳、要不断往前进，每月只图2-5%的收益率。

周期：有本书叫《逃不开的经济周期》，农产品也一样，供应周期一般是一年，去年大牛市，高价肯定刺激供应，农产品整体的播种面积肯定扩大，假设天气正常，今年供应肯定大幅增长。因此，今年大概率是农产品的熊市年份，这是我对农产品的定性判断。USDA的具体数字我不太较真，模糊的正确胜于精确的错误。

对风险的态度：面对亏损头寸，我是风险厌恶者，坚决止损，面对盈利头寸，我是风险偏好者，适度加仓。

斑马：玩跨品种套利，不追求黑马，也不追求白马，我只抓斑马——黑白分明。

差别：老手与新手的差别，就是在很诱人行情面前经得住诱惑。

加速：缓慢式的下跌，随时都会加速，因为砍仓盘还没出来。

拔河：振荡期，是多空双方在拔河，不分胜负，突破，是一方彻底倒下，宣告拔河结束。

跨期与跨品种：跨期套利很容易受到资金面影响，不宜当主要策略，跨品种套利，尤其是长期的策略，资金面的影响因素可以忽略，只要把供需基本面搞清楚即可，如果行情演绎非常符合你的逻辑，可重仓。

顺势与逆势：要顺势而为，但不能随波逐流，要有逆势思维，但不宜逆势操作。

高手：期货界的高手，一般都具有这样的优点：做对时，重仓，拿得很牢，做错时，轻仓，砍得很快。

等待：绝佳的交易机会常需要耐心的等待。等待，是原则的坚守，等待，是胸有成竹的体现，等待，是零风险的投资，等待，可以养精蓄锐，等待，为了致命一击。

虚实：有基本面支持的上涨/下跌，是实的，跟风上涨/下跌的，是虚的。虚的品种，一定会回吐。

取舍：如果几个月收益曲线没创新高，却做了一堆策略，问题肯定出在“取舍”上——做了一堆不该做的策略、该做的没下狠手！因此，期货玩到一定程度，必须在“舍”上下功夫，舍，之后得。

资金市：中长期看，供需决定价格，短期看，资金也会左右价格。如果有题材（政策不确定性、产业链传言等），资金会像苍蝇盯上有缝的鸡蛋一样蜂拥而至，大肆炒作。然而，主力与散户，如猫和老鼠，受伤的肯定是后者。散户能做的，唯有跑得快。

等价性：很多跨期价差与单边走势高度相关，经仓位调整后，从风险、收益角度看其实两个策略是几乎等价的。因此，如果单边看不清，这种套利就不宜做！而经常是，因看不清单边，做了这种套利，误以为风险小。如果仓位大了，结局往往很难堪。其实，若看得清单边方向，直接小仓位做单边即可。

必然与偶然：一个多年经验的猎手和一个新手娃娃一起去打猎，前者一枪打下一只野兔，后者在那瞄准呀瞄准，结果一只野兔因跑得太快不小心撞死在旁边的树下。那一天，两人都拿着自己的猎物高兴回家（前者是必然，后者是偶然！）

你确定吗？：做投资，要向王小丫学习，“你确定吗？”

打大战：万事预则立，不预则废。但凡打大仗，一定要深入研究，精心策划，时机成熟，按计划行事。不预，意味着不判断，仅仅是追随市场，就算赢，也不会大赢。一旦遇到十年一遇的大行情，如果只赚了一点点，就是浪费了十年期货青春。

复仇：玩期货，在一个品种上输了钱，大部分人都是想从该品种上捞回来，声称“从哪里跌倒从哪里爬起来”。而客观事实往往是他在这个品种上根本没有相对优势，在复仇心理作祟下常盲目加大头寸，结果会输得更惨。其实，期货品种那么多，何必吊死在一棵树上，可以多在优势品种上耕耘，“东方不亮西方亮”。

扬长避短：玩期货，每个品种都必须做一条学习曲线——记录该品种的累计净盈亏走势，如果这条曲线一直走熊，不妨把这个品种停一停，想想问题出在哪里，直至想出窍门了再交易该品种。对应地，做得很顺的品种可以加大操作的力度。此所谓扬长避短。

政策市：供需决定价格，国内的政策常常影响供需，甚至是供需分析的主要变量，而政策又存在很大的不确定性，因此，对政策不具有信息优势的投资者建议少玩政策主导的品种，如棉花，白糖。

确定性：投资的第一原则是确定性，确定性源于研究的深度和理解的深度。为了提高确定性，要研究、研究、再研究！而对一个品种的理解会随着经验积累自然而然加深的。

重仓：重仓是裸奔，马无夜草不肥，人无横财不富，看准了偶然裸奔一次也无妨。但是，无论你怎么裸奔，一次只能输N%，千万别输多哦。

逻辑：市场的逻辑需要去领悟，自己的逻辑才是立身之本！

对与错：从输赢角度看，如果我输了，我认为我是错的，市场是对的。但从逻辑角度看，输钱后我会重新审视我的逻辑，如果正确，会继续坚持，无论市场多么疯狂！

谈心态：玩期货，好心态不一定能盈利，但坏心态一定会输钱。心态好坏只能自我调节，别人帮不了你。心态好坏，取决于结果与预期之差。个人做法，就是每个策略事先想着最多会输那么点钱，只要逻辑过得去，结果交给市场审判，其实往往有惊喜。坏心态常是这样造成的：这次不可能亏，结果亏了。

无心伤害，事后明白：玩期货，最惨痛的亏损常常发生在你认为最确定的时候，此时信心最足、仓位最重，结果市场悄悄反方向运动，你还不会太警觉，一旦反向加速，而止损又不坚决，特容易造成大亏。解决办法：有一定盈利才允许适度加仓！

持续盈利：统计发现，玩期货只要每个策略保证最多是小亏（小亏的定义因人而异），那么就很有可能摸索出持续盈利之路！如果遇到大行情，还逮住了，那么一定大赚！如果常年累月大赚大赔，其实是没啥进步的。

短线与长线：短线如养鸡，周期短，见效快，长线如种树，难免要经历风吹雨打，考验的是长远眼光。凭感觉用画图软件画了一张“仓位与确定性”的图，每年翻几倍的高手必定是在90-100%确定性（主观胜率）的机会中下了重仓！

捕鱼工具：用基本面分析方法，抓几个月的大机会比较容易。技术分析适用于抓几天几周的中小级别机会。套利或对冲，适用于任何时间跨度的交易。

加减仓：一百个人一百种方法。不变的是，有盈利宜加仓，无盈利随时要撤退。

导读：

很多人因为各种各样的原因进入了股票和期货市场，到现在为止，肯定是逃不过二八定律的。并且99%的人，都想钻研出各种各样的方法，以求财务自由的人生境地。我做期货数年有余，没有经历过爆仓，也没有经历过大喜大悲，一切平静如水的度过，多个品种的牛市我遇到过，大熊我也经历过，期海沉浮，从中感悟的，没有一丝一毫对期货的后悔和懊恼，到现在为止，我也庆幸我进入了期货市场。

现在以我对期市的感悟，我跟大家诠释一下，到底什么是期货，到底怎么做期货？

首先，期货的本质就是商品，别无二致，无论是商品还是股指，哪怕是天气，都终究是一种商品，为什么，因为它本身不产生任何的价值，你买一吨铜放在那，你就是放一年，它还是一吨铜。它在期货市场中的目的，就是供你交易，无论你是什么样购买目的，都终究是为了交易。期货不等同于股票，它完全是个零和游戏，你赚的，就是别人亏的，你跟着大多数人走，铁定是亏损的，这就是期货。

期货的市场，看似分散户和主力，其实都一个样，终究逃不过交易者的角色，能够划分他们的，仅仅是资金量而已，操盘水平，说实话，我到现在都不认同这句话，99%的操盘手，都不是操盘水平高，而是对行情、对大势的看法精准而已，因为本质上，他有资金量的制约，20个亿，他能低买高卖吗？周五全盘大跌，他能短炒一把，隔两天出局吗？不能，既然不能，何谈操盘的水平？市场鳄鱼众多，操盘手不是对大势看的够准确，顶着大空的趋势强力买入，就是资金有1000个亿，能保证全身而退？瞎扯淡。如果势头看的够准确，即便大跌又如何，能扛到50%的亏损而安然一笑，这里又何谈操盘水平？又何谈风险控制？

所以做期货，一定要认清市场的本质而交易，离了本质，一切都是虚无。那到底该怎么做期货？我刚才说了，期货是零和游戏，既然是零和游戏，我们就要站到大概率的一边去，不论你是做长线的，还是做短线的，做波段的，还是日内短炒的，没有大概率的把握，你进去迟早是爆仓，时间长短而已。那怎么样才能确定大概率，怎么样才能站到对的一边？这里，一定要提出时间这个要素，离了时间周期，大概率就无从谈起，做趋势的，可以放几千点的止损来博弈行情，你离开日线周线的时间，用它做波段，那你是必死无疑。

所以首先，你要先分析，你是在什么时间周期上交易的，你是短炒的，还是做波段的，还是做趋势的，你一定要先界定自己交易的时间跨度，然后再想办法发掘大概率的事情。界定了周期，我再来逐一讲解各种时间级别上，如何站到大概率的一边：

1、我先讲做趋势

既然是在做趋势，你就别想着十来八天的交易，你的时间跨度至少是在一个月以上，所以首选看盘的周期就是周线，然后在日线选择具体交易。那趋势下，究竟有什么大概率的事件发生，你自己对照历史行情找找看，我就我自己理解的盘面，说一说我认为的大概率：1、一个月以上的区间横盘震荡被突破，这必然导致行情向一个方向发展，你对照历史行情看看，这样的事情发生过多少次，多少是虚假的突破，多少是真正的？在我眼里看来，这种成功的概率超过7成。就拿2012年来说吧，1月份的铜胶，是不是从11月横盘到12月的，越横越窄，越窄越意味着要往一个方向走，它是起始第一波；第二波咱们看看铜、胶、PTA，螺纹钢，是否有明显的长达两个月的横盘区间震荡，明显的，它有的，看看走势，清楚、明了、简单。再过去几个月，看看第三波，棕榈油、白银、黄金，尤其是棕榈油和白银，标准的一塌糊涂。第四波，咱们看看PTA，看看白糖，轻松选择多单进场的机会。遇到这种机会，就要进，只要你分析过，对着历史的行情一次又一次的发现过，你就要进。我写到这，必定大批人不服，你说的都是历史行情，对着未来的行情，你能说的出来？哥不骗你们，PTA进了多单了，7800的位置，就2成的仓位，看了3天，价格冲了，我就决定关了电脑，放它个两三个月，看看情况如何。并且交易计划里清清楚楚的写到，如果未来锌在周线上上破了16500或者下破了14500，再弄个不到2成的仓位入场，止损1000点。很多人肯定会问我，锌1000点止损，你开玩笑呢把？我告诉你，止损止盈就是个概念，别把自己套在里面出不来，你设100点的止损被扫出来10次，跟我1000点被扫出来1次，有什么区别，你唯一有这样的想法的原因，就是你小子实在太贪了，又想仓位重，赚多的，又舍不得掏钱。如果1000点的止损能让我的成功概率提高到9成，我为什么不博？期货赚钱靠的不是一次两次，靠的是成年累月的复利。你年年都能赚钱，月月都能赚钱，才能有那几十倍的暴利，靠着一次行情发家的，有几个能撑过三年五载的？2 、顶部形态，这个品种上冲的不知道多么的逍遥，一根比一根直，一根比一根大，你不要后悔没有入场，那些都是个屁，总有属于你的行情，既然它涨的凶，它肯定就有掉下来的那天，涨的越凶，掉的越狠。你只要看着哪天从跳空高开的位置，一路大跌蹦到跌停去了，量放的无比的大，我恭喜你，你抓顶部的时机到了，大胆的尾盘扔点空单，止损这个帅“K”的上沿，这几乎就是期货市场送你的钱。别贪心的弄多少仓位，合理就行，你亏的起就行。你要能亏的起1000万，就是满仓又能把你咋样，爆仓了又能怎么样？那都是虚的，只是个数字。3 、MACD的两次甚至三次背离，MACD底部交了又交，价格却一低比一低高，这就是要反弹了，你可以在突破的时候来点多单，赚钱轻松无比。好了，趋势就讲这么几个，形态还有无数呢，我都告诉你了，我吃什么去，自己下工夫。

2、做波段

既然是做波段，那么1-5天就是你的时间跨度，这行情哪怕涨的飞了天了，最多5天平仓就是你的持仓时限。你找寻的大概率，自然不是周线级别的，日线都有点大，你要找的，就是5-30分钟，最多不超过60分钟K线形态。这种波段的大概率事件，我就说一个，剩下的我保密，别骂我，我不理你：1、价格行进中的小级别调整，3-7天的小幅回调。别乱七八糟的在横盘震荡的行情中找来找去，你找个屁，既然是震荡，肯定价格就涨不了，也跌不了，你找的结果就是找亏。一定要在行情行进中，最近大盘涨的不错，多个品种爆发，什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊，你对着15分钟的K线图瞧一瞧，每次的3-7天的小回调被打破，都是绝佳的入场点，进去就赚，有的高手次次满仓，一月翻倍，就是因为它发现了这种大概率的K线形态，并且把这种交易手法用的炉火纯青。

3、做短线

做短线是散户最多的，同时也是最能诞生传奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。做短线是我个人认为方式最多样化的，我能说出几百种，而且我见过的也是千奇百怪的：1、我认识一个朋友，他发现每次橡胶的主力合约突破高低点的时候，都会有那么一两个点的穿刺，虽然行情突破有真有假，但这个突破的穿刺，是实实在在的，他就用这种手法在2010年的交易中翻了10倍，我看他的结算单，10有9次都是获利的，很了不得，以我这种技术分析出家的，很是深思不已。2 、再说一个，他是做动量的，每次行情爆发，总是在一根K线后追进去，当然这根K线伴随的，都是量的大幅提升，我不知道他用了什么方法过滤虚假的状况，但总之，他把握的很准，十二个月的交易中，十个月都能获利。虽说短线手法千奇百怪，但以我看来，都是万变不离其宗，做短线，一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易，寻找适合你的交易，成功的交易，比如我说几种过滤的方式：1 、日线级别上的趋势过滤，比如说吧，日线现在在30日均线上方，我做日内就只多不空；2、开盘价：今天的价格在开盘价上，我就只多不空；3 、放量，价格不放量冲，我就不操作；4 、横盘震荡，没有半个小时以上的横盘平台，我就不操作；5 、开盘15-30分钟不交易，时间不到9点15以后，不参与交易。6、 价格没有突破昨日的高低点，我就不交易。过滤的方式太多了，总之，你要用各种各样的方法来过滤掉不适合你的交易，选择适合你的交易，然后对照历史行情验算验算，看看成功多少，错误多少，赚多少，亏多少，有没有滑点问题等等。讲了如何发掘大概率事件，其实只是谈了如何入场的问题，我再讲讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等这些问题。

4、止损

止损对于散户是个又爱又恨的词，这个问题有时很深奥，有时又很简单。止损本来的目的其实就一个，就是对你的资金做个保护，可是连续做连续错，止了十来八次损了，越止越亏，它就失去了止损的意义，所以以我对盘面和交易的理解，止损必须加上这么几个方面，才显得足够的完善。1、资金曲线图没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了，止损只能保护你一次交易，但保护不了你的账户资金，资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错，一定要看看资金权益，资金没怎么亏，你就该怎么止损还怎么止损，没任何好犹豫的，但如果资金回撤了超过10%了，你必须要停下手来分析分析近期的操作，看看哪里出问题了，然后再降低仓量继续操作。在我看来，资金曲线图就是期货交易者的生命线，不划资金曲线图者，交易没有意义，你终究是个失败者。高手，总是会控制资金曲线图，最近大幅盈利了，降低仓位，等待曲线图走的平滑，再仓位重一些。最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低仓位，控制一下，小散要在这方面学的有模有样的控制自己，千万别懒惰。2 、止损保护单次交易以及整个交易系统你虽然是短线交易的，但200点的止损能让你10次对9次，能让盈利绝对抵的过亏损，200点对你就是合适的。你要是9次赚20个点，1次止损200个点，那200点就是不合适的。同样都是止损，意义和结果却是千差万别的，根本上，就是因为你的交易系统。分析止损多少，一定要先看看你是用什么方法交易的，离开了交易的方法，止损无从谈起。我是做波段的，我就要找买进去就涨，卖出去就跌的位置，买了不涨，我零止损。这就体现出止损的意义了。止损保护单次交易，保护你的资金，但更重要的，是保护你的交易系统是盈利的，所以讲如何止损，先分析你如何交易，分析清楚了，才能谈这个问题。止损的方法：1 、资金止损，亏总资金2%我就出场，这是方式一；2 、到某某点位了，或者支撑阻力破了，止损，这是方式二；3 、某某均线破了，这是方式三；4 、交易做错了，或者行情不动，为了修正之前的交易而止损，怎么选，你自己看，刚才我已经说过了。

5、止盈

止盈和止损是一个概念，散户纠结，无非是两个原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。止盈离开了交易系统，也是瞎扯淡，没有交易手法，止盈也是个空话，做波段的，三天止盈，做炒单的，3分钟止盈，做趋势的，三年都未必止盈。孰对孰错？会不会止盈，要看你用什么方法，你做趋势的三天止盈，你就是个笨蛋。别看你赚钱了，赚了也是个笨蛋。你做波段的，这单拿了一个月没平，炫耀自己翻了一倍，翻了也是个笨蛋，迟早还回市场，为什么，因为两者都没有按照自己的交易方法交易，随心情随行情而变，最后不是行情变了，而是自己变了。我现在没法发图，新手嘛，我就跟你们说一点，傻到不会止盈的，找跟均线。找根合适的均线，破了就平，最简单，但也最实用。

6、仓位、风险

有人讲，一定要轻仓，轻仓能让你活下来，有人讲，切莫重仓，重仓会让你离开市场。在我眼里看来，这都是瞎扯淡的话，重仓怎么了，重仓一个月翻一倍，我提8成盈利出来，永不回市场，我错 了还是你错了？做短线的天天重仓，你能说他能活不长？轻仓天天亏，三个月没钱了，你能说他比重仓的优秀多少？仓位、风险和资金管理，其实根本上，就是我之前讲的，你是否是站在大概率上了，赌多棉花，可以放2000点止损，亏50%都能接受，只要它有9成把握能赢，你就是对的。你轻仓赌这30%的胜率，你再轻都是错的。仓位啊、风险啊，其实有这样的说法，都是因为金融市场有这种王八蛋的“黑天鹅”行情，三分钟给你跌个1000点，隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。所以才有轻、重仓之分，你做盘，不论轻仓重仓，你先要问问自己，我这笔交易有多大的把握能获利。拉里威廉斯说了，我做盘最重要的思想，就是哥认为哥现在的交易是错的，所以他20%的仓位做。丁洪波认为他的交易成功率超过80%，他才有信心满仓飘来回。风险和仓位是一个概念，加减仓是对风险控制的最直接的表达。

8、资金管理

这是重中之重的概念，一个成天交易期货的人，十年都在交易期货的人，不懂资金管理，他的成功就只是个浮云，说不定哪天爆仓了。这由人性和心态决定，而非交易能力，利弗莫尔就是个例子，赚了1亿美金了，你说你还弄那么多钱交易干嘛，要是我就直接买成地，颐养天年了。不管它外面什么金融危机，你有地就有的菜种，有菜种就有的饭吃，有的饭吃就有的日子过，有的日子过，你才能真正的幸福快乐。讲资金管理，就是在讲无论你亏赚，你是否能轻松的离开这个市场，我给很多朋友说过，亏光了离开期货，你未必是不成功的，可能本身期货市场就不适合你。这和其他的生意别无二致，做服装亏了，咱就开餐馆去，说不定你就发了。你能信心百倍的来到这个市场，就不要想着灰心丧气的离开，那不过是亏点钱罢了，丢不了性命的。坦然点，做资金管理，就是你在入市前有个准备，别傻不拉几的把身家性命都投到期货市场上，少放点。你能在市场上赚钱了，就该往出提了，你得对得起你的老婆孩子，对得起你的爹妈，给他们一个安心的生活。不论是你盈利提20%，还是盈利提80%，都无可厚非，但绝对不要再把这笔钱投回市场，除非你真的是有闲钱了。这就是最根本的资金管理，就是坦然的来，坦然的去，亏了赚了，对的起你的家庭。没有做好退市准备的期货交易者，你迟早是期货市场的一个茶余饭后的谈资而已。林广袤要是2013亏掉20个亿，我相信你们没任何人会崇拜他。换而言之，如果是你呢？你要是把这些不当回事，结果就是终究有一天你会跪在地上痛哭悔恨。

9、最后一个概念—系统：

系统是期货交易者的立身之本，你连个交易的方法都没有，你想在市场上盈利，就等于屎里抛金——找恶心。只有系统的交易方法，才会让你真正的在期市里赚钱。系统是个很宽泛的概念，并不是指一定要破60均线进，破60均线出。你一定能有习惯的操作周期，你一定是在大概率的事件上，有自己的操作手法，这是系统的根本保证。系统，就是让你在风险可控的基础上，保持连续、连贯的操作思维和进出场策略。离了这些，我问你，今天你看着跌了空，明天你看着突破了多，你真就那么有把握？相信很多做了期货股票的人，都听到过交易系统、指标、均线等等各种各样的交易方式。也对于很多获利的行家高手钦佩不已。也希望自己能在这个市场寻找到赚钱的不二法门，这种心态是好的，但你真的是否能够理解这个市场，在基于市场的本质特征的情况下发掘到交易的实质。而不是在技术指标上，K线图表上，价格形态上下功夫，这你就要仔细的想想了。

我从来没买过股票，我从一开始就接触并交易的期货。

我先说说我自己对于股票的看法。我一直认为股票市场的根本就是公司，不论是政策、行业、经营管理者、还是公司决策，总之影响的都是公司的经营。而股票的涨跌虽然是资本市场的运作，但根本上，是离不开人们对于这些公司的预期，这个公司经营的好坏绝对会对股票有着最本质的影响，一个长足发展的、进步的、赚钱的公司，它的股票绝对是不会低的，即便低，也会很快速的被修正到正常的水平。

所以我看到很多人买股票的时候盯着均线、指标、量等等数据去看，而完全忽略了公司经营的本质，我实难想象他能在这个市场有多大的作为，一个公司，推出的产品非常的受消费者喜爱，公司拥有技术优势，产品供不应求，销售的毛利率高，营业利润高，现金高，负债低，并且几年都保持稳定，甚至拥有一定的垄断优势，这样的公司即便我不看股票，我也知道他的价格绝对是非常高的，比如贵州茅台。

而这些公司受金融环境的拖累导致股价下跌，这就提供了一个非常良好的买入时机，我实在不知道除了这样的情况外，还有什么时机能够接入这些优质的公司，当他的经营业绩一直保持良好，市场还是会回归预期，还是会让他重回到理想的股价上，用这样的方式去买卖，我不知道怎么会亏钱。

另外说一点，我不相信公司经营上，三个月会有多大的变化，所以我必然可以这样说，如果一个人持有股票的时间低于1年，他绝对是无法在这个市场上站住脚的，即便盈利，迟早也会吐回给市场。但一个优质的公司，给他三年的时间，他绝对会有翻天覆地的变化，所以，当你持有一个优质公司的股票三年以上，我实难说你能有多少倍的获利。

这就是市场的本质，你不能离开市场的本质而去交易，仅仅去观察价格的涨跌，当你舍本逐末的进行交易，你迟早会被洗出来的。

再说说期货市场，期货的本质就是商品，取决于商品价格的高低就是供需，而期货因为具有了时间性的特点，所以肯定是比现货的价格要提前一点，很多人看着现货做期货，却不知期货交割的时间还早的很呢，这个时候，你怎么能够盈利，难道你不知道期货的一个重要作用就是价格发现吗？

去年的时候云南广西大旱，那本身就是产糖的地方，那么大的旱灾不影响供需？可是很多人在高位放空，我一直不理解究竟他们是怎么看待市场的。

期货说实话，不是给我们这些投机者准备的，是给企业做套期保值用的，我们只是这个市场的润滑剂，那些企业的套保的单子肯定是卖给我们了，因为我们就是他们的对手，对立的交易者。这个道理很简单，可是很多人却去看中期、永安等等期货公司的多空手数，期望来发觉到价格涨跌的蛛丝马迹，却不知，如果中粮在国外买了大豆，他绝对会在国内市场上通过期货做空来套期保值的，他肯定有大笔的空单，你看着空单，难道你做空吗？

另外是对于庄家的理解，很多人觉得这些市场都被操控了，我觉得任何市场只要有资金，就会有所谓的庄家，但是庄家是不可能违背事实进行交易的，他跟大盘对着干，他也不是傻子，难道钱多烧的？所以偶尔的，他会控制价格的小幅涨跌，来确定好的时机入场，这是因为他的资金量太大，你想想看，500万多铜和5个亿多铜，那能一样吗？但是长期趋势下，他绝不会想着去逆势做，资金量大的也未必只有他一家，当他蒙头交易的时候，绝对会被很多鳄鱼所吃掉。

这些都是市场的本质，下次，当你发现新疆出现大灾了，记得关注棉花，因为他影响棉花的供需。

在基于市场的本质上，再说说交易的本质。

交易的本质就是概率，没什么特别奥秘的地方，不论MACD，KDJ金叉，还是在20以下，还是均线上穿，还是量柱翻红，还是J值探底，都只是给你一个信号，似乎现在该做多了。但事实上，买的人多了，价格自然会涨，卖的人多了，价格自然会跌。

就像最近的玉米，大豆和棉花，我之前发过帖子，提醒大家关注下玉米，因为玉米突然放大了整整一倍的成交量，持仓量不断增加，价格也完全冲破了横盘区域，棉花也是一样。为什么这个时候会有这么大的资金量入场并且推动玉米价格上涨，我们不是傻子，庄家更不是傻子，必然会有确定的因素告诉他们，玉米要涨。后来大家也看到了，玉米足足涨了200多个点。棉花也在一路上涨。那我问你，你现在是做多呢，还是做空呢？

你要牢牢记住交易的本质进行交易，让概率尽量站到自己的这边，比如价格突破了横盘区域，比如今天价格一直在开盘价之上，比如冲高并且放量，都是表明价格要涨，那么你做多，你就站在了交易概率大的地方，概率大了，你才能盈利。在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的，我倒想问问你，是哪部分的信息告诉你，你要开单了？你对你下手的单子有把握吗？

某天大涨2%以上，价格在均线上，KD金叉，量柱翻红，我倒想问问，你做空是要为的哪般？价格涨的太高了？

我们来这个市场交易，是为了赚钱的，我经常听人说，自己拿不住单，我真的很多次都忍不住想说，你知道这有多可怕吗，这就意味着你在这个市场上无法赚钱了，无法赚钱了比止损要可怕1万倍，因为不是赚钱就是赔钱啊，你无法拿住盈利的单子不就意味着你肯定无法获利了吗？你已经站到了绝对无法获利的一边，你不亏，那谁亏？很多人也问我，我就是拿不住，怎么办，弄条慢速的均线跟着，不破不平仓，既然你无法控制你自己的手，就让这些“均线”朋友帮你控制吧。

然后是交易的风险，你赚了三年，翻了上百倍，结果你重仓过夜一次，说不准哪天你就赶上四个跌停，我还记得以前的橡胶有一次，价格涨的好好的，突然一天发布消息，美国通过了对中国轮胎的制裁，啪，跌停。不知道又有多少人会死到这了。记住这句话，如果你赶上跌停了，对不起，你要赶两次的，因为今天你出不去的。你可以拿着计算器算算，看看你辛苦多少次才能扳回来。

认识了交易的风险，每次咱们都做个试仓，小仓位开开，当信号出来了，咱就入场做一次，如果行情对了，再慢慢的加仓都可以，因为你是拿盈利的钱去博弈的，不论结果如何，至少你不会亏到哪去。

比如说50000多铜，入场个20%的资金，设个3%的止损，做错了，止损，对了，拿，价格涨到55000了，咱尝试再开1手，设个止损，看看怎么样，继续涨，到6万了，再加点，不要把成本价拉的太高，因为这对你不利，你始终发现这样的交易，你控制了风险，你站到了概率大的一边，同时你活用了资金，那什么时候平呢，现在涨着呢，你就把他当大牛市看，直到某天，大幅下跌3%，穿破了慢速的均线了，比如60日均线，好了，平单。

有一点要说明，交易永远是做，才有对的，看对了是不管用的，也就是说，你不要害怕开仓，你要成为交易的参与者，而不是观望者，观到最后就是钱1分也没到你的口袋。当出现信号，有把握的时候，先开点，能开10手先开1手，对了，不管怎么说，钱赚到口袋了。

题外话说说长线和短线，不论长线还是短线，都是交易，他们都有交易的本质，都离不开概率。长线好做，赚钱少点、慢点，但是稳妥。

短线对于交易者的素质要求很高，可很多人却因惧怕过夜的风险而执着短线的交易，短线的交易瞬息万变，即便趋势大涨，也有奔着跌停去的时候。那怎么让概率站到自己这边呢，最起码的一点，开盘价之上，我不做空，开盘价之下，我不做多，今天想要上涨，至少得过开盘价吧？然后呢，找找平台，看看横盘震荡的区域，找找关键的高低点，破点了，多，结果呢，没放量，怎么办，那你看错了啊，速度平，如果小涨，那就止损设好，拿拿，看看情况，跟着或许就有放量的大涨。

如果开了就反向，果断平，十有八九是自己错了，即便不错也没关系，你本金又没什么损失。那怎么止损呢？举个例子，比如铜吧，我绝对不相信100个点的止损对自己有多大的好处，今天错三次，300个点就没了，哪怕遇到上涨了，你有几次能抓到300点以上？最后也就是个打平，所以我个人一直坚持小的止损，就在关键点上试，对了就拿，错了就跑，历来不含糊其辞。所以我设铜，都是60个点，也就是6个价位。

一穿就进，涨了就照死里拿，很多次，我都是拿到收盘才平仓。错了，马上止损。我坚持让概率站到自己这边，我坚持控制风险。

当你理解了市场的本质，也理解了交易的本质，你再去追求技术指标、交易系统，你会有耳目一新的感觉。你的交易才会有大的提高，也才真正的会有盈利的时候。

记得给一个网友说过一句话，也送给各位：春天之前，绝对是冬天，冬天，记得保暖。

来源: 和讯网

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对于每一位刚刚进入期货市场的投资者来说，他都在不断探索期货交易技巧？如果投资者有一套完整的期货交易技巧，将使投资者在期货市场大放异彩，使投资者在期货市场占地。期货交易有哪些技巧？

期货交易技巧1：投资前，先衡量可用风险资金，分为十等份。投资者每笔交易的最大损失只能是10%。在保留90%的资本后，他们可以看到市场，然后选择另一个进入机会。这样可以有效避免超额投机和绝望的赌博心态，更不用说以多户交易的方式冒险投资了。比如你有100万元的资金，可以拿出10万元作为入市资金。如果交易中损失的风险超过10万元，停止交易，等待下一个机会是明智的。许多刚进入投资市场的投资者往往想硬挺过去，结果却导致了更大的损失。

期货交易技巧2：投资者应善于使用止损保险进行交易。利用停止损失的指令限制可能损失的金额，涨幅取决于期货市场的前一段。

期货交易技巧三：不能超额下单。如果你决定用总资本的10%作为交易的风险金额，你应该抓住这个机会，永远不要打破这个金额。否则，你很可能会赔钱。当损失超过总资本金额的一半时，风险太大，资金量小的投资者负担不起。

期货交易技巧四：避免浮动亏损是利润变成眼前亏损。如果投资者的名单已经盈利了几万元，就要提高到价止损水平。之后，即使市场反转趋势，投资者账户持有大量利润，也没有倒赔的想象。

期货交易技巧五：避免三心二意。如果投资者的趋势图和技术操作系统没有表明市场波动正在逆转，投资者应该坚持，而不是与大多数人一起买卖。当市场走势不明朗时，最好观望。

期货交易技巧6：对市场走势有任何疑问，最好平仓。当投资者对市场失去信心时，最好关闭他们的交易价格，除非投资者能确定市场趋势，否则他们会因为犹豫而赔钱。

期货交易技巧7：选择活跃的期货作为交易对象。选择交易活跃的期货分为旺盛的月份和旺盛的阶段，交易时竞争非常公平。市场交易稀少，往往有人为操纵市场的可能。

期货交易技巧八：风险分散。最好选择几种不同类型的商品进行投资。由于同类商品往往同向涨跌，而不同类商品价格的波动往往是相反的。因此，选择不同类型的商品下订单，可以降低风险。

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