由于近期A股市场波动较大，金融界基金整理得出，截至2015年8月18日，鹏华证券分级（爱基,净值,资讯）、华安中证全指证券公司指数分级（爱基,净值,资讯）、银华中证转债指数增强分级（爱基,净值,资讯）、富国中证全指证券公司指数分级（爱基,净值,资讯）、富国创业板指数分级（爱基,净值,资讯）、博时证保分级（爱基,净值,资讯）、银华中证转债B级、华安中证证券股A均发布了可能发生不定期份额折算的风险提示公告。

金融界基金提醒基金管理人敬请密切关注所持基金份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

风险提示：

对持有高折价高净值分级A份额的投资者来说,定期折算相当于迅速兑现折价,是重大利好。A份额的折价幅度越大,回归到净值的幅度越大;约定收益越高,A份额折算成母基金的比例越高。

根据《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》的有关规定，经基金管理人华宝基金管理有限公司和基金托管人交通银行股份有限公司协商，于2019年9月6日为华宝浮动净值型发起式货币市场基金（基金简称：华宝浮动净值货币，基金代码：007805，以下简称“本基金”或“华宝浮动净值货币”）办理基金份额折算，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

一、基金份额折算日

二、折算对象

2019年9月6日，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为391,928,251.82元，基金份额折算日折算前基金份额总额为391,911,470.50份。

三、折算方式

四、折算结果

基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为3,919,114.00份，基金份额净值为 100.0043元。

1、基金份额折算将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

3、基金份额折算前后，本基金基金资产净值并不发生改变，但由于计算尾数会产生尾差，基金份额持有人持有的基金资产净值可能会发生细微的变化。

4、投资者若希望了解本基金份额折算业务详情，投资者可拨打华宝基金管理有限公司客户服务电话（4007005588、021-38924558）或登录网站（www.fsfund.com）咨询相关情况。

如上述基金处于封闭运作期或暂停办理对应业务或对其进行限制的，请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息，请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

（四）举例

长盛基金管理有限公司

（三）折算方式

合享A经折算后的份额数=折算前合享A的份额数×合享A的折算比例

根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2014年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站上刊登的《关于国泰目标收益保本混合型证券投资基金保本期提前到期处理规则及变更为国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的公告》的相关规定,2015年1月16日是国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效日,同时也是基金份额折算基准日。在该日日终,基金管理人将对该日登记在册的基金份额实施折算。折算后,基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应调整。

经本基金管理人计算,并经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,2015年1月16日本基金折算前的基金份额净值为1.183元,依据上述折算规则确定的折算比例为1.183489886。折算后本基金的总份额由64,095,910.03份调整为75,856,861.24份,基金份额净值调整为1.000元。基金份额持有人在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,基金份额数按折算比例相应调整并进行变更登记,并以调整后的基金份额计为本基金的基金份额数。折算后的基金份额数以截位法保留到小数点后2位,并采用循环进位的方法分配因小数点运算所引起的剩余份额,最终结果以本基金登记机构确认的数据为准。

1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688,021-31089000

鑫元基金管理有限公司：

合享A自基金合同生效之日起或分级运作周期起始日起,每满6个月折算一次；合享B于每个分级运作周期到期日折算一次。

关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证800地产指数分级证券投资基金（以下简称“本

数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：

惠祥B的基金份额折算公式如下：

关于中欧鼎利分级债券型证券投资

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前合享A的基金份额净值、合享A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

(一)合享A的基金份额折算公式如下:

即：

根据《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

额折算。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配，持有场内基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

红塔红土基金管理有限公司

（一）定期份额折算基准日（即2020年7月7日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、转换及份额配对转换业务；A类份额、B类份额及场内基础份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值，以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

基础份额的基金份额持有人新增基础份额的数量为：

活动期间，投资者在钱滚滚电子交易平台通过充值中欧滚钱宝货币基金申购（暂不含定投及转换转入）中欧时代先锋股票A（代码：001938），享受原申购费率0.5折优惠；中欧时代先锋A（代码：001938）具体原申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

合享B的折算比例保留至小数点后第8位，小数点第8位以后的部分四舍五入。合享B折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素影响外,基金份额折算对合享B持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前合享B的基金份额净值、合享B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

基金份额折算基准日登记在册的惠祥A和惠祥B所有份额。

鼎利A（B）份额的折算比例 ＝ 折算日折算前鼎利A（B）份额的基金份额净值／1

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