PPP清库即将结束,民营环保龙头公司迎发展良机

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华创证券指出，环保龙头公司业绩增速基本在20-30%区间，对应2021年估值10-15倍之间。同时，板块摆脱纯工程依赖，稳增运营属性显现，收益率、现金流指标持续改善向好。政策催化提升估值修复预期：一季度环保政策密集，碳中和带来板块关注度持续升温，估值修复可期。推荐瀚蓝环境、北控城市资源、盈峰环境、龙马环卫，建议关注光大环境、绿色动力。

对此，接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理胡泊表示，中国作为最大的碳排放国，节能减排是未来整个发展的趋势，所以碳中和从国家层面被赋予了极高的战略地位，因此受到了市场的大力关注。

在多数“碳中和”概念股退潮的同时，仍有少部分股票持续保持上涨的态势。

光大证券研报指出，板块前期上涨主要在于风格切换和低估值，并借势碳中和，目前估值修复趋势确立。估值若要进一步扩张，需要关注碳中和概念对四个方面的主题催化，分别是资源回收并具有大宗商品属性的逻辑概念、碳交易市场建立后对碳核查兴起、CCER相关受益领域、垃圾分类和环卫电动化。个股方面关注高能环境、瀚蓝环境、浙富控股、盈峰环境、龙马环卫、ST宏盛、旺能环境。

表现最为抢眼的是南网能源，在“碳中和”概念的炒作下，南网能源股价在短短两个月时间内，价格就从发行价1.4元/股上涨到了14元/股，足足翻了10倍。

截至3月25日下午收盘，“碳中和”概念股迎来首次大面积退潮，多只“碳中和”概念股开始下跌，中材节能、深圳能源等跌停，16只股票跌幅超7%，开尔新材下跌12.18%、上海凯鑫下跌11.56%、闽东电力下跌9.97%、节能风电下跌9.92%。

截至3月25日下午收盘，雪迪龙、博天环境、龙源技术、南网能源等股票迎来上涨，其中，雪迪龙、博天环境处于涨停状态。当日，雪迪龙报收9.34元/股，换手率18.69%，市盈率54倍，成交额4.83亿元；博天环境当日报收7.63元/股，换手率22.31%，成交额4.33亿元。

值得一提的是南网能源，截至3月25日下午收盘，其价格为13.55元/股，较前一日上涨3.67%，成交量3.5亿股，换手率高达46.16%，市盈率达到130倍，当日成交额44.79亿元。

对于近期“碳中和”概念股的大热，中信建投证券表示，从我国的能源结构和产业结构来看，发展新能源是降低碳排放的第一驱动力。清洁能源比重将由现在的不足10%提升到70%以上。中长期看，光伏、风能产业链、新能源汽车产业链及清洁设备行业是最大受益者。

生态环境部应对气候变化司司长李高在上述吹风会上表示，全国碳市场以发电行业为突破口，参与全国碳排放权交易市场的发电行业重点排放单位不再参加地方碳市场的交易。避免一个企业既参加地方碳市场又参加全国碳市场的情况。

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