本报记者 吴珊

进入11月份，多地主导企业继续通知大幅上调水泥价格。

对于当前A股市场所背靠的宏观经济运行情况来说，可以讲，经济增长的压力较强。一方面是因为抗击疫情，经济活动大多停止，导致经济回落。另一方面则是海外市场疫情扩散，导致出口压力陡增。而且，考虑到海外疫情扩散的周期等因素，外需疲软将会延续较长周期，从而给我国出口以及经济增长带来较大的压力。

从上述相关表述及政策动向来看，兔年房地产行业稳步复苏或是主旋律，而这对于刚刚经历了较大考验的水泥行业而言无疑是个福音。回溯2022年，彼时水泥行业面临供给侧竞争加剧、需求大幅收缩的双重冲击，同时在成本压力下，相关企业的业绩普遍遭遇了暴击。

格林美是深圳证券交易所主板上市公司，股票大趋势强于深证成指走势；格林美受益于新能源汽车快速发展，业绩增长幅度大，但非绩优股，业绩增长主要是基数低；股票小趋势属于历史高位大幅下跌后震荡横盘，谨慎关注！

　　上峰水泥：公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。公司产品广泛应用在住宅、公路、铁路、机场等各类交通设施、水利工程等基础设施，各类产品也是与国民生活住、行等基本需求紧密相关而不可或缺的基础材料。

由于水泥企业库容量很小，因此短期库存的变化则成为供需波动的放大器。

（四）工程机械及其他

公司主营业务为混凝土外加剂的研发、生产和销售，属于水泥行业的上游。上周全国水泥市场价格430元/吨，环比上涨5.5元/吨，为年内首度上涨。水泥价格的上涨，令相关个股受到提振。

华创证券行业研究指出，今年以来水泥行业需求表现较强，逆周期调控加码，将有利于支撑后期水泥行业需求。四季度北方地区渐入淡季，南部地区为旺季，近几周水泥价格连续上涨，主要集中在华东、中南、东南地区，考虑到阴雨天气减少，春节提前导致年底抢工等因素，四季度水泥价格及盈利表现仍有望超预期。当前水泥企业估值处于历史低位，良好的盈利稳定性将有助于行业估值修复。

当然，后续水泥板块也面临着潜在的风险：一方面是阴雨天连续导致施工期进一步延后；另一方面是短期需求快速释放导致水泥价格快速上涨，进而被发改委管制价格。但总体来说，板块的风险整体还是可控的。

更何况，目前水泥板块是目前A股市场估值仅次于银行股的品种，绝大多数区域水泥股的动态市盈率只有7倍左右。而且，由于水泥行业具有较强的运输半径限制，所以，在当前水泥行业竞争格局趋于缓和的背景下，稳增长所带来的大型基建项目的需求往往会带来业绩的更强弹性、更强的业绩增长预期。

该股去年12月6日放量涨停并出现一波拉升，此后持续震荡回落，今日再度涨停。从形态上看，该股有望走出N字型上涨，目标至少是去年12月高点。不过在当前的市场环境下，本人对此表示怀疑，想走出经典形态恐怕难度较大。不过公司的业绩还不错，2020年净利润大幅回落后连续出现大幅回升。该股目前处于相对低位，实控人为地方国资委，安全性还比较好。

塔牌集团

天山股份

公司主营业务为家庭建筑装饰设计、装饰施工、产品配套及全国性家装品牌特许经营。公司从事的家装行业属于房地产产业链，近期楼市有所回暖，带动其走强。

该股自1月10日以来，至今已经出现5个涨停，表现还是很活跃的，明显是有资金在运作。该股目前处于低位，资金进场做超跌反弹，博房地产的阶段性回暖。个人认为房地产行业的回升是暂时的，其泡沫远未挤净，还需要进一步出清，在这之前地产及其产业链个股的任何上涨都只是反弹。

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